[標的]4119旭富 股價委屈的股票!
1. 標的:4119旭富
2. 分類:多
3. 分析/正文:
在這個生技類股噴翻天的一年,市場上總是有遺珠之憾,沒錯就是今天的主角-旭富 全球
原料藥與中間體的領導廠商。
從產業面來看 :
在製藥產業與一般充滿投機性質的新藥藥廠想比,原料藥廠營收及獲利穩定很多,因為不
需要投入過多的研發資本,所以多年來配息也非常穩定。
旭富產品以原料藥及中間體為主,客戶多為國際大藥廠,最大客戶為瑞士製藥商羅氏製藥
主要生產風濕性關節炎、抗顛顯、帕金森氏症等藥物,產品線多元,除了原料藥之外,公
司也有幫國際大廠OEM代工藥品,本身又有成熟藥廠的利基-瑞士GMP認證的
絕對是一支值得投資的好標的。
財務面來看
今年因為疫情的關係,奎寧出貨暢旺,帶動營收大增,股價也曾經來到157的高點,但後
來就一路往下來到目前波段低點。
攤開近三年損益表來看,選了幾個重要的指標來看,簡單整理了表格
年度 2017 2018 2019 2020(累計至Q3)
營收(億) 13.01 19.39 23.56 21.91
營收年增率 -31.6% 49.1% 21.44% 19.35%
毛利率 30.41% 38.61% 39.72% 未知...
淨利率 16.03% 26.58% 29.59% 未知...
EPS 2.41 5.63 7.19 未知....
從數據中可以發現,除了2017年因產品組合調整(自行GOOGLE資料,不贅述),獲利表現
較差之外,近兩年營收成長超過兩位數,毛利率也穩健的保持在40%左右,而今年因為疫
情
帶動奎寧出貨讓營收大增,前三季營收已逼近去年水準,假設毛利差不多且無其他業外影
響,全年EPS最保守預估可以達到8~9塊錢,以目前股價來看,本益比在15倍左右,買進
也不貴,以往公司配息率近乎8成,以殖利率來看也相當安全。比起天國合一輝,更適合
穩健的投資人。
技術面及籌碼 : 我雖然不太看技術線型,但不得不承認,現在股價表現實在很弱勢,但
是我打開周線圖發現他已經連續兩次摸到115左右後反彈(年線位置),感覺可以試看看
https://imgur.com/a/WMCx7pL
結語:
展望未來,這兩年因為歐美大麻合法化,旭富的大麻二酚(CBD)開始進入歐美市場銷售,
加上今年疫情帶來的奎寧的出貨效應,公司後面又有三商行富爸爸的支持,旭富的成長
性可以期待,股價? 就隨緣吧!
4. 進退場機制:目前股價118或是等到100附近,買進並長期持有
本人其實也是旭富的股東,目前持有五張均價約在117左右
對帳單
https://i.imgur.com/YvIsvJ6.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.152.210 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1602573412.A.7F2.html
※ 編輯: rickywu8106 (42.76.152.210 臺灣), 10/13/2020 15:18:34
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