[標的] 材料KY

看板Stock作者MoDior (MY)時間5年前 (2020/06/16 21:30)推噓5(6推 1噓 2→)

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1. 標的：材料KY 2. 分類：多 3. 分析/正文：材料KY成立初期僅生產醋酸絲束（香菸濾嘴）於2017年成立中峰化學生產醋片（醋酸絲束原料）並和眼鏡架製造商策略聯盟開始出貨塑化級醋片（眼鏡架原料） 2020年底將再成立一間醋酐廠（醋片上游原料）完成一條龍式垂直整合目前產品組合醋酸絲束佔營收7成醋片佔3成 2020/4應客戶下單新增1000噸醋酸絲束產能（絲束產能從13000噸至14000噸約增加7.6%） 2020/6中峰化學新增5000噸產能（醋片產能從20000噸至25000噸約增加25%） 2019總營收21.75億加入2020的新增產線後 2021理論產能提升至24.54億約成長13% （不含年底成立之醋酐廠）現價120.5本益比約為15.7倍位於河流圖相對低檔累計營收為歷史最高現金水位亦是歷史最高足以支應投資和股利發放 https://i.imgur.com/lZvr2tF.jpg

業外部分年底有閒置廠房被山東省濟南市政府徵收 eps估計8元醋酸相關本業今年預估可以賺7-8元若業外於今年底入帳今年eps有機會15-16元現價進場明年殖利率應該不錯今年配發4.7現金股利可轉債於6/23恢復轉換轉換價142.3 近3週千張大戶持股比例持續提升以個人經驗來看千張大戶頗有可能持有大量CB 6/23恢復轉換若業績不要太差有機會趁勢拉起來轉換一波現股CB兩邊賺 https://i.imgur.com/HHgzS89.jpg

https://i.imgur.com/CZPb2T1.jpg

4. 進退場機制： 120.5進場前波低點113停損轉換價142停利量偏小進出要小心 https://i.imgur.com/fuI18RB.jpg

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vanadiu

06/16 21:53, 5年前 , 1^F

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kline

06/16 21:54, 5年前 , 2^F

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chillass

06/16 21:55, 5年前 , 3^F

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