[心得] 如何由技術分析，看出轉空訊號

看板Stock作者fakir (法奇兒)時間4年前 (2020/03/17 02:58)推噓34(37推 3噓 5→)

留言45則, 40人參與討論串1/1

老人勸世文，進入第四篇。若對於如何看出底部訊號，怎麼正確的使用本益比法評估合理股價，以及這次疫情為何對市場有這麼重大的影響，歡迎參閱前面三篇的拙作。今天，要跟大家來來分享一下，在全球股市一片欣欣向榮的二月，如何看出股市即將轉為空頭，姑且不論基本面的前提之下，單純由技術分析，是否能看出端倪呢！？ https://i.imgur.com/RMBM9VG.jpg

年初，看到疫情慢慢的在延燒，就隱約覺得，這個或許會造成一定程度的影響。但股市沒有反應，就不能進場做空。（當然，這邊我已先有看法，我覺得股市漲太多了，作多利潤有限。但漲多不能成為做空的理由，還是要搭配進場訊號！）台股關鍵的點，是1/30這根實體超長黑K棒，將近700點的長黑，直接灌破了季線！就一個長線的波段投資者而言，季線是最重要的指標！（我個人流派，均線只留一條60MA，另外搭配布林通道，其他的均線都不看）積極的操作者，可能會灌破第一根就進場，但我傾向於觀察反彈後，是否能夠“突破季線” 。若是--這根是假跌破，多頭持續。若否--無法突破季線，再次下壓轉空即確立！ https://i.imgur.com/i4an8h4.jpg

一連幾天，反彈碰到季線無法突破，2/18一根跳空往下。搭配KD，MACD（這裡的MACD不是太明顯，不過沒有滿分也有一半了）。 https://i.imgur.com/pRZNGOh.png

於是“斥候進場”，先行試單建立部位。操作的邏輯，一定是“現有看法，後有做法”。若只有看法，沒有做法，那就是百搭。若沒有看法，就進場亂做，那就是送錢給別人花。 https://i.imgur.com/mVsGKpX.jpg

後續的盤勢，可以看到，完全呈現一個完美的空方型態。多方試圖反攻的力道非常的弱，作多只反彈到“中布林”，連上布林都沒來挑戰，更遑論最重要的60MA！所以，一個順勢交易者，基本上就是一路加碼，讓獲利奔馳！還記得3月初，有板友分享了一個有趣的觀察，六月份的深度價外put（9400-10000），有二十幾萬口的未平倉量，當時指數還在11000以上呢。原本我還認為，可能要五六月才會殺到這個位置，沒想到......今天已經來了。 https://i.imgur.com/8nf461i.jpg

同樣的方法，一樣用在美股。我選擇了小道瓊作為狙擊的目標。美股比台股強悍，一直拖到了2/24號，才正式有一根長黑跌破季線。搭配KD，MACD，呈現完美的滿分型態。 https://i.imgur.com/mK8KUMa.jpg

同樣，我在等待反彈不突破季線，再度下殺的最佳空點！但美股下殺的力道非常非常快，連續四根黑K,棒，一路殺了3000點。這邊當然也可以選擇捏住硬著基本倉先進場，不過我採取了比較保守的策略。 https://i.imgur.com/Y5kNIyX.png

https://i.imgur.com/z3c8uGk.png

一直等到3/3號，反彈不過中布林，又開始下殺，這邊建立了兩手基本倉位。之後的盤勢，非常的舒服，幾乎就是沿著下布林，呈現漂亮的瀑布下殺行情。我也一路順勢加碼，而且完全找不到出場點。到現在第一手第二手的基本倉，都還抱著，每手都已超過50 00點的利潤！【結論】波段交易，比起短線進進出出，輕鬆很多。搭配周線，或者波浪理論，這種長天期的分析，很容易可以吃到一整個波段。這邊跟大家分享一個重點，由上面的分析，可以發現，長線交易，不代表要你去猜頭摸底。我常常跟學員說，若這個盤，你台股空在12000，美股空在29000，一點也沒什麼了不起.... ...你只是剛好猜到！這種做法非常危險，整天想賣最高，買最低的人，註定長期期望值是負的！等趨勢扭轉，反彈不過60MA，才是最安全的進場點。而且要勇於順勢追單，一路加碼。有在追蹤我文章的，應該可以看到，我到對帳單，都是一路追空下去。基本倉不動，但後面的加碼倉一路追殺！若你是每天看盤，很容易心不定被巴來巴去的，不妨試試看，拉長你的交易週期。不要看太短的K線，用5分，15分（甚至聽過有人用1分k棒的.....不累嗎），試著用日線，搭配周線，來做大波段的順勢交易。 https://i.imgur.com/eBBJjyX.png

順勢交易一旦咬住，會讓你上癮，比起吃十點二十點這種便當錢，要輕鬆有趣多了！上週將加碼倉獲利了結，只保留基本的小道瓊長空單。今天又加碼了一些，目前還沒看到明顯的反轉訊號，整個空方趨勢，到還沒有轉變，空方還會繼續攻城略地，就讓子彈繼續飛吧！ PS：上面提到的滿分，是指我看的四個指標。 1. 60MA 2. 布林通道 3. KD 4. MACD 詳細的運用礙於篇幅，無法贅述太多，有興趣可以參閱小弟的著作 https://i.imgur.com/zA5AKeh.png