[標的] 00642U元大石油正1 套牢 策略已刪文
1. 標的: 元大S&P石油 (00642U)
2. 分類:多/空/請益/心得
短空/請益
3. 分析/正文:
背景:上週買入石油正1
跌價中分點入場
目前持有20張 均價13.8
已知目前WTI 41.6 對照淨值週一開盤約會掉到12
因為阿拉伯宣布4月不再減產,而這個新聞還沒反應到WTI價格上
也就是說 週一晚上WTI交易後,週二極有可能會再跌一波
也有可能禮拜一正一就先預跌到目前淨值之下
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
在WTI不會跌破8美元造成正1下市的前提下想討論停損/攤平策略
目前不想再投入更多資金到石油中,因此如果要攤平就打算先停損
情境一
週一跌倒12後,這週後續繼續跌到10左右(WTI 約32-35元)
1. 部分停損
週一時 12元部分停損(出10張)
等這週到更低點再買回10張(目標10元左右進)
然後在一段時間漲回15左右再分批賣
損益試算
(不計稅金手續費)
12元賣10張
(12-13.8)*10 = -18K
10.5元買回10張,15元賣
(15-10)*10+(15-13.8)*10 = 62k
估計總損益:+44K
2. 完全不停損 放到15元賣
(15-13.8)*20= +24K
3. 完全停損
12元賣20張
(12-13.8)*20 = -36K
10.5元買回20張,15元賣
(15-10)*20 = 100K
估計總損益:+64K
理論上一個好的停損動作可以讓後續回收的獲利更高,而且賣高買低中間的價差可以提早
把部分資金拿出來做其他運用
情境二
可是萬一週一是最低點 停損的操作反而會造成損失
萬一週一是最低點,然後停損的石油在13元買回的假設
1. 部分停損
週一時 12元部分停損(出10張)
發現已經是最低點了,只好在反彈至13時買回
然後在一段時間漲回15左右再分批賣
損益試算
(不計稅金手續費)
12元賣10張
(12-13.8)*10 = -18K
13元買回10張,15元賣
(15-13)*10+(15-13.8)*10 = 32k
估計總損益:+14K
2. 完全不停損 放到15元賣
(15-13.8)*20= +24K
3. 完全停損
12元賣20張
(12-13.8)*20 = -36K
13元買回20張,15元賣
(15-13)*20 = 40K
估計總損益:+4K
情境三(最差情況)
萬一從此油價都很低迷WTI在今年底最後也停滯在45-48左右(相當於13.5)
這樣的損益會是怎樣
1. 部分停損
週一時 12元部分停損(出10張)
發現已經是最低點了,只好在反彈至13時買回
最後13.5左右贖回
損益試算
(不計稅金手續費)
12元賣10張
(12-13.8)*10 = -18K
13元買回10張,13.5元賣
(13.5-13)*10+(13.5-13.8)*10 = 2K
估計總損益:-16K
2. 完全不停損 放到13.5元賣
(13.5-13.8)*20= -6K
3. 完全停損
12元賣20張
(12-13.8)*20 = -36K
13元買回20張,13.5元賣
(13.5-13)*20 = 10K
估計總損益:-26K
對於石油的停損與否
有點難決定那個會比較好
有高手或是同為石油受災戶能指點股海新手嗎
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.211.189 (臺灣)
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※ 編輯: azt911231 (42.74.211.189 臺灣), 03/08/2020 19:20:59
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