[標的] 武漢肺炎看法 - 各個類股營建股

看板Stock作者yhchih (Step1 and Step2)時間4年前 (2020/01/29 09:47)推噓9(10推 1噓 37→)

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武漢肺炎 - 艾立克觀點現在是 1/28 (大年初四) 晚上9點打開電視每一台都在講武漢肺炎被感染人數每天不斷創新高那跟大家分享一下我　個人看法 =================================== [武漢疫情會怎麼發展] 這大家看電視就知道我不是醫學專家但是從電視上的名嘴專家口中得知這個病毒跟SARS是親戚所以未來人數暴增我也不意外該來的還是會來要做的是怎樣避免自己跟家人被傳染以及如果中了　那記得要去看醫生吃藥台灣有良好的醫療系統極高的憂患意識如果住院　有很高的機率可以得到妥善的照顧從之前醫生給我的醫療常識中病毒在天氣寒冷的時候活動力比較強在天氣炎熱的時候比較不容易存活到今年夏天　天氣熱的時候這疫情就有機會結束我猜應該是六七月吧 =================================== [台股誰會受影響星期四開盤會怎麼走] 當傳染病來襲我先不管其他人如何　我說我自己我明天1/29 會去把今年本來要出國的行程取消明天去知名的旅行社　退機票連同之前規劃好要在台灣的飯店都取消這時候生病　我絕對不會想離開台灣因為台灣的醫療最完善出國得了肺炎　不知道能不能活著回來再來就是能少出門就出門能在家裡吃就在家裡吃吃外面餐廳的次數我也能避免就避免所以我認為觀光　飯店　航運　餐飲類股會有基本面實質的影響跟我做一樣的事情的人一定有所以未來幾個月營收被影響我認為是肯定的那EPS就會下降反正等武漢疫情結束　我再出國就好這是基本面實質的影響所以股價應該不會太好看而且這是無法回覆的損失並不會有太多的人最近沒出國那之後就要補多出國一次能後回來再貢獻業績我不認為這種人數的比例會很多再來就是大陸相關產業譬如在大陸設廠的公司我看新聞寫說　開工會延後加上大陸是疫區會有越來越多的人被感染　被隔離需要請假　人手可能會受影響等等所以我也猜測運用大陸勞工相關的產業也有可能受影響那在大陸有設廠的公司　如果佔公司比例較大所以電子類股股價也可能不會太好看 =================================== [只有電子類股跟觀光　餐飲相關類股會跌?] 怎麼可能用膝蓋想都知道除了防疫概念股以外應該全軍覆沒大家不用猜測 or 擔心會不會大跌直接跟大家說　一定大跌　不用擔心到今天的摩台指累積 -4%左右大概知道　星期四開盤開盤跌個400點也是正常的能量釋放除非這兩天疫情突然都消失不過這是不可能的上面有提到　就是要跟他耗到6月左右 =================================== [那為什麼其他股票會跟著跌] 純舉例 if 我手中有以下股票觀光電子　營建　這樣好了可能營建雖然影響較小不過我看到手中　觀光　電子　都大跌一時情緒失控　認為後面要大崩盤了把手中股票眼睛閉著全都砍的可能性就偏高然後只要下面承接的張數不多我猜營建也會跟著跌然後技術分析派的人看到走勢跌　跌破支撐就有可能繼續砍引起多殺多　也是有機率在大盤崩盤的時候好股壞股都一起跌應該就是這個道理或是看到電子股跌好多我賣掉沒跌的好股票去買跌很多的想要試圖做差價這樣原本基本面好的標的就被我賣出造成他下跌另一群人看著帳面越來越負眼睛就閉著　先把錢拿回來再說因為大家都受良好的教育都知道停損很重要按照紀律的停損你停損我也停損股價就會下跌 =================================== [如果手中持有營建股　之後會發生甚麼事情] 我用兩個例子來舉例第一個是我之前停損的台泥第二個是我持有的總太 >>從台泥的經驗<< 2018年　我從42元一路往下買買到38左右沒錢了因為我知道　 2018 2019 EPS都有4.5元左右而且公司年報　以及發言人都跟我確定公司配息至少配發7成現金所以我推測未來2年會分別配息3元左右這樣我放著就有7~10%的殖利率但是因為貿易戰　"媒體的大幅報導" 我最終在33多元停損開始懷疑發言人以及公司營運回過頭來看貿易戰打這麼久恐慌的新聞一直報導不變的是 -> 台泥EPS依舊是我判斷的4.5左右不變的是 -> 配息依舊是我判斷的 3元以上不變的是 -> 如果當時長抱績效會超過10%/年唯一改變的是外在的環境跟情緒造成持有股票的信心不足而執行股票停損這告訴我只要是獲利確定的公司誠實可靠的經營團隊股價可能因為短期的因素大幅震盪但是兩年過去持有的人依舊賺飽飽　像是甚麼也沒發生過 =================================== >>如果是總太呢 ? << 我認為武漢肺炎的新聞還是會一直報每天媒體跟全世界的人說這病毒有多厲害多恐怖也不會改變星期四有可能會有很多人拋售持股也是無法改變的事實但是呢已賣出的房子貢獻EPS 並不會改變 >去年2019 年大概賺2.3元不會改變 >今年2020Q1 織築會貢獻EPS 1元左右不會改變 >今年2020年 EPS約5元不會改變 >明年2021年 EPS有4元也不會改變 >後年2022年全年EPS可能超過10元也不會改變過去並沒有因為疫情造成已購屋者執行大量退屋的經驗既定的交屋/建築進度　不會改變 >今年2020 Q1　織築會準時交屋 >總太2020建案　現在已經在做室內工程(如圖) >總太2020建案　現在Q4交屋　都不會改變過去並沒有因為疫情造成總太建案工程進度改變依照公司的現金流 "只要翁董事長有誠信" "只要經營層政策不改變" >今年2020 配息1.5元以上機率非常高 >明年2021年配息2.5-3元機率非常高 >以目前股價長期投資殖利率會有10%以上理論上比銀行好唯一改變的是　最近春節去看聚作的人有減少因為傳染病在流行　大家會減少出門 =================================== [聚作的銷售會受影響? ] 以官網上面的資料 1/27~1/28這兩天參加打卡抽獎的活動共50個人左右 (如下圖) 已過去過年來說　人不算多但是以現在武漢疫情的消息這樣嚴重還有50個人願意去看房子我認為這算很多而且是真的很想買房子的人才會這時間去 =================================== [疫情對營建股的影響] 從過去的SARS的經驗得知傳染病的期間大家會減少去看房子　減少買房子本來有要買房子計畫的人可能會等到　這一波肺炎病毒走了以後再去看房子　再去買房子本來出國旅遊的人　本來要去吃大餐駐飯店的人可能會因為　現在是病毒高峰期　而取消行程讓這些相關產業　減少當季營收但是想要買房子的人等到病毒高峰期後　還是會買並不會因為有疫情就改變買房子的需求而總太聚作建案的認列在2022年我不認為武漢疫情會延續到2022年.. 所以並不會對總太的營收認列會有影響我們也可以從SARS的經驗告訴我們在SARS高峰結束以後反而會因為大家更想要有自己的房子有自己的家　總是最好提高生活品質有利改善傳染病的擴散最終反而對房價有利 SARS 是那幾年房價最低點因為大家沒有遇到過恐慌造成房價大跌　股市大跌但是如果現在選舉又有兩顆子彈股價還會大跌嗎我認為跌幅有限同理這一次武漢肺炎對房價對營建股影響也有限短期股價被恐慌的人拋售我無法預測但是不變的事情　上面已仔細說明如何對待自己手中的持股　還是自行做決定 =================================== 小年夜前的新聞 https://money.udn.com/money/story/5621/4301718 房貸利率破底跌至1.608%新低房貸利率再破底。中央銀行昨（21）日公布五大銀行去（2019）年12月新增房貸利率1.608% 跌至歷史新低，月減0.009個百分點央行經研處副處長吳懿娟指出，房貸利率下滑，主要是銀行積極承做政策性房貸，且目前是以自住需求為主，銀行為爭取優質客戶，給予較優惠的利率。營建股從過去經驗短期可能會受到病毒疫情的影響但是長期看來營建股最容易受到經濟面的影響以及 "政府政策的影響" 降息不論是對　買屋者或是對　建商蓋房子跟營行貸款都是非常大的政策利多…. 只是在武漢新聞充斥的新年期間應該沒有人會在意這個新聞 =================================== 媒體可以帶動觀眾情緒可能今天說疫情嚴重明天又說疫情減緩後天又說疫情嚴重需要大家自己的智慧了解自己買股票的初衷才不會被帶著走如果把數字變成流感說每天幾個人得流感然後每天頭條都是死幾個人然後說全民都要戴口罩我相信也會恐慌這就是媒體的力量 =================================== 最後提醒大家在台灣　其實其實流感的死亡人數比武漢肺炎多很多流感＋肺炎造成台灣平均每週數十人死亡大家出門還是要戴口罩以免股票還沒跌　自己先躺了… 最後祝大家身體健康大年初四新年快樂! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.156.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1580262453.A.557.html

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moonmood

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humbler

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bbkhdh

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