[標的] 大塜3570(台商資金回流受惠股)
1. 標的:大塜 3570
2. 分類:多
3. 分析/正文:
(1) Autodesk台灣代理商,股價自從6年前炒過3D列印題材,最高價到193.5後,
已經整理6年,最近已從谷底開始回升。
(2) 第一季營收2.77億,毛利率38%,EPS 2.02元,第一季營收創歷史次高,EPS
創歷史新高,第二季營收2.98億創歷史新高,毛利率若能維持的話,第二季
EPS應該可超過2元,整年EPS有機會7元以上,創歷史新高。
(3)這一波業績成長原因,主要是台商大幅回台投資,有大部分蓋的是自動化工
廠,需要CAD軟體之應用大幅增加,可從公司年報公布今年的CAD預估銷售套
數為16,312套,比去年估計4153套大幅成長3倍,今年第一季營收佔比最高的
台達電就可知道,今年第一季台達電貢獻的業績就超過去年一整年,而台達電
還在陸續的擴產中,就可以知這2年業績有持續成長的機會。
(4)Autodesk自2015年開始從賣斷制轉成訂閱制,已經轉型完成,業績營收貢獻能
夠更加穩定,而不會有太大起幅現象。
4. 進退場機制:這一波股價沿月線上來,可於89元建立基本持股,跌破季線停損
不過因為股本小,每日成交量不是太多,如果大盤大幅回檔時,
波動會加大, 因此可配置部分資金在裡面即可。
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