Re: [標的] 2419 仲琦 (更新)
1.標的:2419 仲琦 (內文更新)
2.分類:多
3.分析/正文:
基本面:分析仲琦第二季財報,
(1)Q2毛利率回升。
(2)Q2存貨金額大增,創歷史新高! 由此可見,電子產品價格變動極快,如
沒有相對的訂單,公司不可能買的這麼誇張,想必未來應有大單!
(3)以公司Q2的存貨金額、毛利率、存貨週轉率來推算未來營收,如下:
存貨金額22.5E、107/1-6月毛利率為23.4%、存貨周轉率3.98次;
由存貨周轉率約4次下可以看出,基本上每季財報的存貨金額,就是
下一季會銷售出去,故可以以Q2的存貨金額推算Q3營收。
Q3估計營收計算:22.5E/(1-23.4%)=29.37E(為歷史新高,扣除7月的
9.27E,8-9月平均每月的營收應有10E)
籌碼面:(1)千張大戶近兩週持股增加4.6%,誇張的多。400張以下散戶人數,逐
漸遞減。
(2)券商分點:永豐金敦南(中磊)持續狂買,新增一家元大復北近兩週
也是在狂買(公司派?中磊另一個帳戶?)。
(3)融資餘額低水位,現在約1.5萬張,較往年2-3萬張少。
(4)以千張大戶持股比例增加狀況來看,可以很明顯的看出,公司派也
在增加持股。(此部份等9月公告就可以知道是不是正確)
技術面:(1)股價漲多跌少,沒有漲停,只有漲不停。
(2)還原今年現金股利權值後,目前股價已為今年新高,無套牢賣壓。
消息面:(1)中磊已成為仲琦最大股東。
4.進退場機制:因8/30減資停止交易,故修改減資後停利停損價格
減資後停利:27元
減資後停損:22元
減資後股價如達先前提及的停利點25元,仍會貼出對帳單!
※ 引述《yoderek (叭噗)》之銘言:
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: ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。----------------------------
: 1. 標的:2419 仲琦
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 基本面:(1)7月營收9.27億元,同期成長41.93%,較前月成長82.84%。
: (2)蘇州廠擴廠效益已陸續顯現。
: (3)全球有線電視升級,換機潮爆發,仲琦北美大客戶訂單拉貨兇。
: 籌碼面:(1)中磊入股仲琦,到六月底已偷買13,850張,持股約5.6%,
: 分點券商是"永豐金敦南",近期仍持續買進!!(目前已是最大股東)
: (2)外資近20天買超2,000多張,近幾天持續買超。
: (3)董事長及管理階層今年均有增加持股。(應該是看到中磊買很兇,趕緊增
: 加持股,怕經營權被搶走?)
: 技術面:(1)股價沿5日均線向上,每天漲一點,漲多跌少。
: (2)今年已填息。
: 消息面:(1)中磊今年股東會前後釋出消息,提及公司"現金水位偏高,應有更積極作為
: ,將鎖定與中磊技術及產品互補的公司進行併購"。(所以是鎖定仲琦?
: 有無併購行情?)
: (2)北美大客戶下半年出貨大增。(從7月營收看來,應該會越來越多!)
: 4. 進退場機制:目前已進場,all-in。
: 停利點:25元。
: 停損點:20元。
: 如果股價到停利點,就貼上對帳單!!
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