[標的] 6221 晉泰多已刪文

看板Stock作者happyday7609 (小槍)時間8年前 (2018/08/11 23:39)推噓19(20推 1噓 6→)

留言27則, 25人參與討論串1/1

‧ 標的：6221 晉泰 <系統整合、雲端儲存、資安類股> 一、基本面： 2018 上半年EPS 1.53元創下歷史新高扣除18Q1 EPS 0.66元 18Q2 EPS 0.87元比17Q2 EPS 0.44元，年增98% 幾乎翻倍成長在淡季時期EPS卻創下上櫃以來歷史新高的成績對於第三季旺季的到來更令人期待．營收部分，今年１－7月累計營收也創下歷史新高 https://i.imgur.com/AqPraDL.jpg

而在今年5/8的時候，晉泰公司更發布重大訊息 https://i.imgur.com/soHtzrk.jpg

宣布＜大陸子公司因與客戶有大額業務交易之營運需求，擬由母公司資金貸與以支應。＞據悉是由於打入有官方色彩的科技公司，所以使得營收大增因為是5/8發布，加上設備類股出貨需要對方驗收後才能入帳因此對於下半年營收更有想像空間而2018Q1營業利益率為5.85%，也創下歷史新高， https://i.imgur.com/6lj9cPQ.jpg

顯示並沒有因為為了大量接單，而刻意削價競爭， Q2詳細資料尚未公布，所以無法知道詳細的營業利益率不過Q2獲利暴增，顯示營業利益率也不會變差，可能再創新高而晉泰歷史EPS統計下來 Q1+Q2的EPS大約占全年的45% 如果今年依舊維持歷年統計可以預估今年EPS約為1.53/0.45=3.4元加上晉泰持有2200張成本20元的福懋油以及500張成本10元的凌群 https://i.imgur.com/tIxI4hd.jpg

如果晉泰處分持股，可以貢獻約3.5元，全年獲利有機會上看7元如果以目前股價不到30元，似乎是非常的委屈．若以本益比12~15倍，更加引人遐想二、籌碼面：自2013年後可以看出千張大戶持股比例從13.35% 一路吃貨增加到44.92% 持股增加了13113張而百張持股以下的散戶從44.5% 一路減少到 16.8% 顯示籌碼完全的被大戶吃走 https://i.imgur.com/JAwR46b.jpg

而近幾個月，董監內部持股也持續買進 https://i.imgur.com/s4hTd1x.jpg

大戶.內部人都一路增加，顯示籌碼非常穩定而內部人近期開始買進，是否有什麼重大利多，也讓人覺得非常好奇．三、技術面：近期股價沿著上升趨勢線一路往上走，多頭排列 https://i.imgur.com/2FaHYxu.jpg

成交量量縮，似乎在等待Q2財報出爐，搭配Q2財報獲利爆衝應該有機會向上表態而月K目前連7紅，顯示非常有利多方表態歷史高點為35.25元，如果近期突破，有望挑戰本益比12~15倍 *後記：從籌碼流動的方向去找可以發現晉泰公司大部分的籌碼是被(1235)興泰公司給吃走興泰原本是做飼料油的公司但公司近幾年轉型為控股公司由興泰的財報可看出，大約持有晉泰近6~7成的股票而且近期又開始買進，而為什麼覺得晉泰有機會表態發動呢因為觀察興泰歷年的財報發現統新當初從20幾元一路飆上200多元前興泰也默默持有許久而在發動前一季，也開始突然吃貨買進觀察興泰持股也發現，今年業績最有亮點的也是晉泰或許晉泰有機會下半年第三季旺季有所表現供大家參考，一起切磋，謝謝大家停損：應該會設在3/6 爆量低點25.3 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.134.232 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534001962.A.4B0.html

→

Kayusumi

08/11 23:44, 8年前 , 1^F

08/11 23:44, 1^F

→

aaswine

08/11 23:45, 8年前 , 2^F

08/11 23:45, 2^F

→

Kayusumi

08/11 23:46, 8年前 , 3^F

08/11 23:46, 3^F