[標的] 環球晶6488 空

看板Stock作者時間5年前 (2018/08/11 03:47), 編輯推噓25(26推 1噓 50→)
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1. 標的：6488環球晶 2. 分類：空 3. 分析/正文： (1)現階產能滿載, 未來營收動能主要看晶圓價格,目前八吋矽晶圓價格 大好,未來上升空間有限(考慮部分8吋設計轉12吋),12吋矽晶圓報價預估 應該只是持穩(考慮美中貿易戰預期長期持續,中國製高端技術最終蒙受 其受害可能性提升 亦即中國12吋晶圓產出將面臨出海口議題 甚至高端 設備採購議題等...) (2)國際大廠一旦衝刺產能, 供需跟報價的平衡很容易產生改變, 性質如 同記憶體, MLCC等產業...因此國際大廠如勝高,Siltronic等大廠的本益 比其實不高,對照台廠6488環球晶的本益比、市值跟國際大廠比較似乎有 高估之嫌.且國際大廠近期財報與展望也沒有遜色太多.環球晶目前預估本 益比約15倍(P/E=449/30=15) 市值196B 台幣, Siltronic彭博估計P/E約 13 市值4.035B歐元, Sumco約14 市值647.87B 日圓 (3)對照漲價概念股DRAM、MLCC等相關產業龍頭皆處於財報利多股價卻大 跌(籌碼凌亂或產業前景出現雜音...結果是財報好 股價本益比卻快速修正) 預計6488股價本益比如同其餘漲價概念股有修正可能性. 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 預計進場點設定在累計大量區下緣465~470左右 預計停損設定在520 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.240.154 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1533930431.A.DF8.html
推
08/11 05:34, 5年前 , 1F
空的有點晚，不過肉還很多
08/11 05:34, 1F
推
08/11 07:30, 5年前 , 2F
有料分析給推
08/11 07:30, 2F
推
08/11 08:09, 5年前 , 3F
15倍還是太高了，10倍比較合理
08/11 08:09, 3F
推
08/11 08:37, 5年前 , 4F
短期的話 美林 ㄎ
08/11 08:37, 4F
推
08/11 09:02, 5年前 , 5F
這裡是底了 反覆測年線
08/11 09:02, 5F
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08/11 09:20, 5年前 , 6F
比照被動 只能給6倍
08/11 09:20, 6F
噓
08/11 10:22, 5年前 , 7F
低調空
08/11 10:22, 7F
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08/11 10:33, 5年前 , 8F
1.中國的半導體基本上是內需 2.矽晶圓以原料觀點看待會
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08/11 10:34, 5年前 , 9F
會更好 半導體還在成長 基本上跟DRAM MLCC情形不同 風險
08/11 10:34, 9F
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08/11 10:35, 5年前 , 10F
是其他競爭廠商的產能是否增產
08/11 10:35, 10F
推
08/11 11:24, 5年前 , 11F
被動元件擴產門檻低；矽晶圓目前只能去瓶頸，雖都是缺貨題
08/11 11:24, 11F
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08/11 11:24, 5年前 , 12F
材，但不宜等同視之。外資已有分析報告，指出被動獲利逐年
08/11 11:24, 12F
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08/11 11:24, 5年前 , 13F
遞減；反正，矽晶圓則是逐年增加。就看未來籌碼如何從投機
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08/11 11:24, 5年前 , 14F
，改回歸基本面。
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08/11 11:25, 5年前 , 15F
此外，不妨去瞭解一下6488 8/10英文法說會的內容。
08/11 11:25, 15F
推
08/11 11:27, 5年前 , 16F
6488的廠分佈於10個國家，經營階層明白指出相較於其他公司
08/11 11:27, 16F
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08/11 11:27, 5年前 , 17F
，6488對於中美貿易戰能有較靈活的對應措施。
08/11 11:27, 17F
推
08/11 11:32, 5年前 , 18F
此外，5483的market value 600e, 6488的market value 2000e
08/11 11:32, 18F
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08/11 11:32, 5年前 , 19F
，只要600e就能控制2000e，這對於中國目前發展28座廠而言，
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08/11 11:32, 5年前 , 20F
十分誘人，就看未來怎麼走了。
08/11 11:32, 20F
推
08/11 11:35, 5年前 , 21F
樓上好人
08/11 11:35, 21F
推
08/11 11:36, 5年前 , 22F
那怎麼不空中美晶 本益比還更高
08/11 11:36, 22F
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08/11 11:39, 5年前 , 23F
我是認為谷底到了 財報公布前已經跌深 會反彈
08/11 11:39, 23F
推
08/11 11:43, 5年前 , 24F
如果有人覺得任何公司可以給到2025的展望還不會錯 那祝大
08/11 11:43, 24F
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08/11 11:43, 5年前 , 25F
家好運
08/11 11:43, 25F
推
08/11 11:45, 5年前 , 26F
環球晶週五跌破年線 支撐變壓力 市場永遠說真話
08/11 11:45, 26F
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08/11 11:45, 5年前 , 27F
如果禮拜一跌的話 大概就一路向下了 不過妳也沒好點能空
08/11 11:45, 27F
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08/11 11:46, 5年前 , 28F
收漲的話 就是很有可能一路向上
08/11 11:46, 28F
推
08/11 11:52, 5年前 , 29F
08/11 11:52, 29F
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08/11 11:53, 5年前 , 30F
任何合理的理由會有公司講7年展望嗎？好奇
08/11 11:53, 30F
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08/11 11:54, 5年前 , 31F
台灣最好的公司 台積 有給過7年展望嗎？
08/11 11:54, 31F
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08/11 11:55, 5年前 , 32F
純粹好奇 公司派把市場預期拉這麼高的好處在那？
08/11 11:55, 32F
推
08/11 11:58, 5年前 , 33F
妳看得不會比法人準吧 禮拜一收盤就知道了
08/11 11:58, 33F
推
08/11 11:59, 5年前 , 34F
:-)
08/11 11:59, 34F
推
08/11 12:04, 5年前 , 35F
不涉投資建議 請問大家有注意到法人是買超還買超環球晶嗎
08/11 12:04, 35F
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08/11 12:04, 5年前 , 36F
？
08/11 12:04, 36F
推
08/11 12:05, 5年前 , 37F
大陸年初在擴廠，預計年底會開出，由銀和半導體為首，大
08/11 12:05, 37F
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08/11 12:05, 5年前 , 38F
概有六家...大概最近會放利空出來吧？光銀和12吋月產約2
08/11 12:05, 38F
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08/11 12:05, 5年前 , 39F
0萬、8吋40萬，還不算其他廠商開的，如果中美貿易戰壓
08/11 12:05, 39F
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08/11 12:05, 5年前 , 40F
死大陸半導體，那矽晶圓需求大減、加上庫存水位漸高、
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08/11 12:05, 5年前 , 41F
第一季淡季等因素，實在很可怕，不過這都是已知利空，
08/11 12:05, 41F
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08/11 12:05, 5年前 , 42F
什麼都很難說（抖）
08/11 12:05, 42F
推
08/11 12:53, 5年前 , 43F
現在的確是空頭走勢，但是各方面又顯現多頭方向，我覺
08/11 12:53, 43F
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08/11 12:53, 5年前 , 44F
得空手 禮拜一再看看
08/11 12:53, 44F
推
08/11 13:23, 5年前 , 45F
別的不說 中國的12”還差信越 SUMCO這些幾十年晶圓經驗
08/11 13:23, 45F
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08/11 13:23, 5年前 , 46F
的老公司很遠
08/11 13:23, 46F
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08/11 13:24, 5年前 , 47F
之前有說他們的12”送test wafer/dummy wafer都沒過 給
08/11 13:24, 47F
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08/11 13:24, 5年前 , 48F
您參考一下
08/11 13:24, 48F
推
08/11 13:27, 5年前 , 49F
另外「年初擴產，年底產能開出」這個也存疑 就我所知現
08/11 13:27, 49F
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08/11 13:27, 5年前 , 50F
在設備的lead time都還在12-15個月 再說從設備廠的角度
08/11 13:27, 50F
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08/11 13:27, 5年前 , 51F
而言應該會優先交給一線老牌晶圓廠吧
08/11 13:27, 51F
推
08/11 15:04, 5年前 , 52F
等利空新聞出來恐慌完再進場，但我認為中美晶的價值更
08/11 15:04, 52F
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08/11 15:04, 5年前 , 53F
勝環球晶，等它到80
08/11 15:04, 53F
推
08/11 16:04, 5年前 , 54F
能夠產出多少片，跟產出能被大廠採用的有多少片，不大一樣
08/11 16:04, 54F
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08/11 16:04, 5年前 , 55F
。矽晶圓廠一座上百億，通常是有長約簽訂才會擴產。產能開
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08/11 16:04, 5年前 , 56F
出來還要反覆測試，一線大廠不會貿然採用品質不一的二線三
08/11 16:04, 56F
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08/11 16:04, 5年前 , 57F
線矽晶圓產品。
08/11 16:04, 57F
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08/11 16:23, 5年前 , 58F
中國十萬片 起碼6萬片報廢
08/11 16:23, 58F
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08/11 17:18, 5年前 , 59F
這市場看新聞買賣股票的人很多,這消息放出來我看又要
08/11 17:18, 59F
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08/11 17:19, 5年前 , 60F
死一片了,台股會理性分析看待的人太少了
08/11 17:19, 60F
推
08/11 19:28, 5年前 , 61F
老實說中美貿易戰，更會刺激中國自己晶片的內需，因
08/11 19:28, 61F
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08/11 19:28, 5年前 , 62F
為"幾乎沒有"歐美的design house有下單給中國的found
08/11 19:28, 62F
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08/11 19:28, 5年前 , 63F
ary廠，有技術還有專利的考量。所以中國擴產的產能幾
08/11 19:28, 63F
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08/11 19:28, 5年前 , 64F
乎都供給自己國內，不然晶片進口逆差要怎麼消除?反而
08/11 19:28, 64F
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08/11 19:28, 5年前 , 65F
應該思考歐美會不會用縮減矽晶圓供應來壓制中國found
08/11 19:28, 65F
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08/11 19:28, 5年前 , 66F
ary廠。
08/11 19:28, 66F
推
08/13 09:58, 5年前 , 67F
好神 本來這種文一出來都會稍微嘎一下再跌的 沒想到直接
08/13 09:58, 67F
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08/13 09:58, 5年前 , 68F
一瀉千里
08/13 09:58, 68F
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08/13 11:36, 5年前 , 69F
沒有其他理由可以支撐著不下去了，空軍基地起飛嘍
08/13 11:36, 69F
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08/13 20:11, 5年前 , 70F
崩得沒道理，搶反彈!!!!!
08/13 20:11, 70F
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08/13 21:32, 5年前 , 71F
可是外資怎還在買？
08/13 21:32, 71F
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08/14 00:28, 5年前 , 72F
隔日沖假外資，明天後天再來二根，籌碼就乾淨了
08/14 00:28, 72F
推
08/14 09:47, 5年前 , 73F
爽
08/14 09:47, 73F
推
08/15 10:33, 5年前 , 74F
破四百來接一張
08/15 10:33, 74F
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08/15 15:37, 5年前 , 75F
08/15 15:37, 75F
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08/16 00:44, 5年前 , 76F
目前空方大勝，8月有新產能開出，等9月公佈前看看吧！
08/16 00:44, 76F
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08/17 15:58, 5年前 , 77F
小心股價修正無關營收, 請看被動元件
08/17 15:58, 77F
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