Re: [標的] 8112 至上
※ 引述《q1w2e3r4t5 (股市漲不停)》之銘言:
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: 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範,未依規範發文將受處份。
: 2.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
: 3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
: 4.若為長期投資,但無充份分析理由,將依板規1-1-5處份
: 4.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 5.分類選填請益或心得者,進退場機制得刪去。
: ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。----------------------------
: 1. 標的:8112 至上
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 個人在2月底股價27元左右時進場,技術面詳前2篇文章,補充說明基本面分析。
: 至上為電子零件通路商,影響該產業獲利的兩個關鍵因素
: 1 毛利率
: 2 周轉率
: 至上的毛利率不到3%,由於之前新台幣升值,部分法人擔心匯損吃掉毛利率,
: 但其實至上的應付帳款是用美金計價,在台灣的應收帳款以美金計價,
: 在中國大陸的應收帳款以人民幣計價,近期美金貶值人民幣升值,至上應該會有
: 兌換利益,而不是兌換損失。
: 至上的平均應收帳款收款天數約40天,平均存貨銷售天數也是40天,和同業相比
: 算是前段班的,控管的不錯。周轉率越高,受匯率的影響就越小,因此至上的
: 毛利率始終維持在3%左右,非常穩定。
: 依照Q4的營收以2.8%的毛利率估計,Q4EPS為1.2元,2017年全年獲利4元左右。
實際毛利率約2.7% 略低於預期 Q4EPS為1.18元,2017年全年獲利3.95元 略低於預期
: 保守給予8倍的本益比,目標價32元。
今日已達到目標價32元,獲利了結一半。
: 展望2018年,預估營收至少不會衰退,獲利也很穩定。
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: Q4財報不如預期,毛利率下滑,或EPS低於1元,股價跌破29元則停損出場。
: 我個人認為至上的股價有34元的實力,但保守一點,建議達到目標價32元時獲
: 利了結。
我已表明自己是27元進場的,因為3/13有其他高手發文,
所以我提供基本分析說明,雖然當天的收盤價30.35元,有點高,
但買進者應該還是賺錢,不要再說我在高點出貨了。
有賺錢的恭喜大家了。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.22.65.19
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