[新聞] 《電腦設備》緯創轉骨有成,大摩按讚
1.原文連結:
https://goo.gl/XdJwtL
2.原文內容:
【時報-台北電】摩根士丹利證券指出,緯創 (3231) 將公布去年第4季財報,營業利益
率可望帶來驚喜,象徵iPhone組裝業務由虧轉盈,而且第1季營收財測優於預期、對後市
營運展望良好,都是緯創股價催化劑(catalysts),看好法說好消息激勵下,帶動短線
上漲3~10%。
緯創將在明(13)日參加由摩根士丹利證券所舉辦的線上法說會,屆時將由董事長林憲
銘親自主持,說明營運成績單與今年展望。摩根大通證券科技產業研究部主管哈戈谷(
Gokul Hariharan)也在法說前夕,一口氣將投資評等由「劣於大盤」,跳升至「優於大
盤」,且給予35元推估股價估值。
摩根士丹利證券做出3種情境分析(Scenario analysis),將各情境統計下來,緯創股
價上漲機率高達9成,讓法人圈大感振奮;同時,大摩對緯創後市持樂觀想法,推測合理
股價32元。
3種情境分析如下:1、緯創釋出首季傳統淡季營收季減13~15%展望,去年第4季營業
利益率介於0.9~1%之間,看好股價將因而上漲3~5%。這個情況發生的機率高達7成,
且為大摩所設定的基本假設。
2、緯創釋出首季傳統淡季營收僅季減1成的財測,且去年第4季營業利益率超過1%。此
為大摩樂觀情境分析,若達成此情況,意味緯創iPhone組裝業務獲利大躍進,且包括資料
中心等硬體出貨也延續好氣色,股價將大漲半根停板以上,甚至挑戰漲停。
德意志證券對緯創今年的營運亦極為樂觀,並指出,緯創經過多年轉型努力,3大商機
手到擒來,包括:手機組裝業務轉盈,透過旗下金雞緯穎大啖伺服器強勁成長,以及分散
布局版圖,打進電動車供應鏈,享有較高毛利且改善產品組合。德意志對緯創推測合理股
價是外資圈最高的36元。
大摩分析的最後一種情況,發生情況只有10%:萬一緯創第1季營收較上季衰退2成,上
季的營業利益率又不到0.8%,股價在法說會後可能下跌3~5%。(新聞來源:工商時報
─簡威瑟/台北報導)
3.心得/評論:
(1) 摩根大通也在法說前夕,一口氣將投資評等由「劣於大盤」,跳升至「優於大盤」。
(2) 大摩對緯創後市持樂觀想法,推測合理股價32元。
(3) 哥..也有存(3231)緯創,均價23.3元,存股族站出來。
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