[標的] 6257 矽格 多
1. 標的:6257 矽格
2. 分類:多
3. 分析/正文
基本面:
2017年的市場對併購所造成的營收很買單,在季報公布真實獲利之前因為股價充滿想像空間,法人也買單的情況下股價往往能逐步走高。
矽格在併購 Bloomeria Limited 之後取得台星科 51.9% 股權,從 10月開始認列台星科營收,呈現 42.5% YOY 的優異表現。Q4的年增率值得期待,對於營益的挹注也令人好奇。
2017Q3的營運週轉日數在近五年算是數一數二的表現,競爭力有維持。現金佔總資產比例 28.91% 具備營運安全度。負債比率有逐年升高的趨勢,Q3財報顯示為44.35%,需持續關注不要高於50%為佳。
近四季累積 EPS 在五年以來大多都在 2 以上算是相當穩定。
五年內本益比區間約略在 8.6-14.1 之間,在營收成長的前提之下,可以 14.1 本益比當作最高價位的估算參考。採用傻瓜計算法,假設 未來一年的累積營收 YOY 為 42.5%,營收增加的比例等於獲利增加的比例(這絕對不準確,但可能是目前唯一可以參考數值),以近四季 EPS 2.17 來估算最高股價:
2.17 * 1.425 * 14.1 = 43.6
估算的結果需根據後面逐季的表現來不斷調整。
技術面:
基本面數字優化後,股價向上的動能也明顯增加。但股本 35.99e 也不是說動就動,目前股價大致在 29-30 之間來回搓揉,搓出來的籌碼由三大法人吸收中。底部越墊越高,多方型態算是滿明確的。
月線看起來 30 價位的關卡不會太輕鬆過,2013-2015年的 30 價位籌碼不少。但翻到還原月線突然改觀,不知不覺還原線已經在本月過了前高。既然過了前高技術上就難以預設上限,就樂觀看待,外加移動停利即可。
籌碼面:
主力跟法人就在上沖下洗之間不斷吃籌碼。會吃多久不曉得但能吃就是好事,幫散戶篩選出值得賺錢的那一批。
4. 進退場機制
進場機制 29-30 買進。退場機制是籌碼轉弱,同時確認跌破均線時出場。
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※ 編輯: Chuckj (36.225.0.239), 11/19/2017 10:48:58
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