1. 標的:濱川(1569)
2. 分類:多
3. 分析:
(1)基本面:主要產品為NB機殼,CNC+沖壓佔營收比重約60~65%,鍵盤支架約20%,
塑化件約10%,主要客戶是HP,佔機殼的60%以上。
2Q拉貨動能有減弱,近期HP追單很緊,9月營收MOM有機會大幅成長,
若不缺工的話,9月有機會3.4~3.6億元。
1H17 EPS 1.25元,3Q稼動率拉升,產品組合改善,毛利率會比2Q好,
4Q有新產能,有機會拿到其它牌子的新訂單,
主要客戶拉貨也頗兇,4Q會比3Q好,3~4Q應該都有機會,單季1塊以上。
公司對明年看法偏樂觀,想像空間在HP商用機種,A、C、D件都用金屬,
單台ASP會好很多。
(2)技術面:2Q略不如預期,股價回測至35元左右,近期從底部彈升至9月初的高,
連續3~4天留上影線,個人覺得是在消壓9月初及8月中的套牢賣壓。
這兩天量縮整理,紅k過高就有機會挑戰前高。
(3)籌碼面:投資連買6天,籌碼有從散戶流向投信手上,從買賣加數來看偏向集中。
https://imgur.com/a/xyWnS
(4)評價面:預估2017年EPS 3.5元,2018年EPS 5元。
4. 進退場機制:
41~41.7元進場佈局,停損點:破月線39元,目標價:48~50元。
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