Re: [標的] 3481 群創

看板Stock作者 (型男)時間8年前 (2017/07/04 23:02), 編輯推噓32(33推 1噓 33→)
留言67則, 33人參與, 最新討論串26/41 (看更多)
回頭看一個多月前的文章，群創從 13.45 到今天收 15.85 漲了 2.4 塊，約17.8% 到目前為止，都有如預期般朝設定的方向走. 藉機再分享 一些看法: 1. Q1財報公布時(賺1.19元)，就思考今年是不是可以賺四元以上? 一般大家都知道Q1是淡季，Q2是底. Q3和Q4是旺季，業績呈現 走升. 那假設今年走勢正常，剩下三季平均每季賺 0.94 元即可. 如果Q1淡季都可以賺 1.19元, 即使Q2賺不到一元, Q3和Q4 要超 標應該很合理. 其中的變數當然會有，在於是否有新產能開 出，導致面板價格下跌? 這個我們已經分析過了. 端看對手在大 陸的新產線在下半年量產初期，良率是否可以跟上. 2. LGD 產線在上週無預期因工安事件停工，產線將檢修兩週至一個月. 將減少 71萬平方米的面板供給. 將減緩55吋面板的跌價壓力. 同時LGD因為供貨給三星，群創有可能會因此受惠. 3. 不曉得大家有沒有注意到，鴻海集團下亞太電信開始在促銷液晶 電視，方案是買小送大(買45"送60")，特別的是出貨日期以原廠 出貨時間為準，表定是寫八月以後. 由此可以看出面板供應可能 是穩定甚至吃緊的，至少絕不可能是供過於求. 4. 這一個月法人開始大量吃貨了. 外資吃最兇，買超快20萬 張，上周買超第三. 台股幾大權值股如GG/海公公都有點高了， 最近看這幾年來不太動的中鋼/聯電都開始動了，代表外資 的資金轉向一些穩定的大型股. 最後，衷心認為外資未必是先知先覺的，如同我之前舉的例子， 外資常常後知後覺，等到一些聰明錢都已經上車了，才大夢初醒 開始買進. 至於為什麼會這樣? 坦白說我也覺得很疑惑 @@" 無論如何，大家可以順勢而為，在趨勢未變前抱牢. 個人認為在有了SHARP 這個品牌出海口後，群創的評價應該不再 向過去一樣只是個傳統的面板廠，個人看好它的股價長期來看 朝淨值(23.x)挺進.本魯今年就靠它了! ※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言： : 正文開始前請容本魯碎碎念個幾句，本來小弟沒打算回文， : 但晚上信箱裡來了封版友的私信，說他有買3481群創，成本 : 約 13.5 , 他說這幾天群創雖然有好消息但不漲反跌，已經讓 : 他寢食難安了.. =_= : 說實話我不知道他怎麼會寫信給我，我並不是版上有名的高 : 手，比較可能的原因是他從推文得知我有買"一些"，所以想 : 聽聽我看法(取暖嗎? @@).. : 我想說既然要回信，就回在版上算了.. : (以下正文開始) : ============================================================ : 首先先跟大家說明一下，我本身比較注重基本面，至於進場點我會 : 大概看一下線型，但因為我持股都以中長期(短則數月, 長則根本 : 不賣除非基本面改變). 所以老實說我不在意短期技術面如何.. : 群創我打算持有到 3.5 (預估今年EPS) x 5 (保守本益比) = 17.5 : 以上才考慮出脫.. : 理由如下: : 1. Q1 EPS 1.19 元..今年剩下三個季度只要平均每季賺0.77元即可 : 超過 3.5 元..以目前的能見度來看到今年上半年都沒什麼大問 : 題. 下半年的雜音主要是來自大陸新產能開出.. 我聽了一下群 : 創昨天的法說會，主要來自對岸的新產能是一條10.5代線 + 兩條 : 8.5 代線，其中 10.5 代線的新產線在初期的良率能否提升還需 : 觀察, 兩條 8.5 代則對明年的面板價格也許有影響. : (以上內容如果記錯還請版友補充), : 目前群創從 3.5 代到8.5代線都在運轉中 ，未來也沒有打算關閉 : 較老舊世代的產線的打算，而是依市場需求做調整，轉作高附加價 : 質的產品(如車用). 這邊群創的優勢是在良率和因應市場潮流的敏 : 銳度和領導力 : 2. 群創在 2013 和 2015年最高都達到 19~20元. 這兩年的eps 分別是 : 0.57 和 1.09.. 2014年 EPS 2.31..高點也有近 16元.. : 今年的群創不同的點是 EPS 至少 3.5元.. 折舊據法說會的說法, : 比往年減少 100億, 對照目前的股價, 正是該做多的理由.. : 3. 假設今年EPS 3.5 , 股息配發率 3成, 股息是 1.05 元. 估計殖利 : 率(目前股價12.95) 8% , 若配發5成, 股息1.75 元, 殖利率 13.5% : 現在的股價絕對是被低估的. : 4. 本魯不敢自稱高手，但在股海浮沉也一段時間了，很多人會問一個至 : 關重要的問題: 你知道的，難道外資不知道嗎? 外資一直倒貨肯定 : 是有原因的，難道那些分析師坐領高薪卻比你還笨 =_= !? : 說實話，我的經驗是，外資不但會錯，而且還蠻常看錯的，為什麼 : 外資今天合計倒貨6~7萬張 ? 我也真的百思不得其解.. : 請容小弟分享幾則外資看錯，而我經歷過的實例: : a. 2009年Q1, 當時金融海嘯已經過去了..雖然景氣仍然不明朗， : 但我記得國泰金被砍到24..要知道 24 元是不可思議 : 的低價，"聰明"的外資正是推手之一，同年Q3 漲了一倍最高到 : 62.4，外資乖乖認錯 : b. 2013年Q3, 可成明明上半年就賺超過10元, 結果被砍到最低 129.. : 外資拼命在賣，結果2014可成最高來到 312.5 @@ : c. 也不過就是這幾個月的事，海公公明明每年EPS都有8~9 元， : 外資狂買台積，但對海公公似乎沒啥興趣，我認為台積競爭力 : 確實世界第一，海公公雖然只是組裝，但也可算是EMS界的"台積電" : ，外資給予的本益比也差太多了..結果過去三個月海公公從 8x 拉到 : 104.. : 拉拉雜雜打了一些，是想提供版友一些正面的思考(有點疲倦所以內容可能 : 有點亂)，重申一次，小弟比較注重基本面而非技術面，但這並不代表 : 我覺得技術分析無用，甚至我覺得原po的分析是合理的，當出現帶量長黑， : 當然籌碼就亂了，此時盤勢振盪多空交戰不讓人意外，我還是想用巴菲特 : 的老話做總結: 潮水退了才知道誰在裸泳 : 群創不是在裸泳，是有實際的基本面做支撐的，在我有限的投資經驗中 : ，本益比高估的終究會修正，低估的有一天終究會還給他公道..似乎沒有例外過. : 就像科斯托蘭尼所說的"主人帶小狗散步"..也許小狗會前前後後來回跺步.. : 但終究會跟著主人往同個方向前進.. : 最後講點沒營養的，先前我賣了60張海公公(均價8x), 拿來全押群創了.. : 海公公如果沒賣，帳面收入先多120萬(一張差兩萬)..本魯覺得群創這邊可以 : 賺回來..看多的大家一起集氣吧~~~XD : ※ 引述《batean (T_T)》之銘言： : : 還是有很多人希望我可以繼續分析 : : 看了籌碼 : : 我只有三個字來說 塊陶阿~~~~ : : 三大 持續大賣超 外資更擴大借券賣出(不單純只是借券) : : 散戶拼命接刀 : : 所以 塊陶阿 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.75.50 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1499180532.A.2D7.html
推
07/04 23:06, , 1F
推面板
07/04 23:06, 1F
推
07/04 23:06, , 2F
有賺，推個
07/04 23:06, 2F
推
07/04 23:11, , 3F
這支也有老師喊
07/04 23:11, 3F
推
07/04 23:11, , 4F
外資又不是神 一個懂很多的笨蛋,比無知者還要加倍
07/04 23:11, 4F
推
07/04 23:11, , 5F
老實說我也不懂這隻在幹嘛 外資倒貨跟倒垃圾一樣
07/04 23:11, 5F
→
07/04 23:12, , 6F
愚蠢
07/04 23:12, 6F
→
07/04 23:12, , 7F
以技術派來說,這隻週K超漂亮,續抱中,成本9.7
07/04 23:12, 7F
→
07/04 23:13, , 8F
這隻我應該先抱到明年等股利開獎
07/04 23:13, 8F
推
07/04 23:13, , 9F
這檔就是要看外資臉色的股票
07/04 23:13, 9F
推
07/04 23:13, , 10F
拉回就是買點
07/04 23:13, 10F
推
07/04 23:18, , 11F
45和60吋對夏普10代線是經濟切割，不一定是群創面板
07/04 23:18, 11F
推
07/04 23:18, , 12F
長遠來看不看好 短期應該有肉
07/04 23:18, 12F
推
07/04 23:19, , 13F
太棒了，有人po舒服文，最近有機會下殺，我再來撿便
07/04 23:19, 13F
→
07/04 23:19, , 14F
宜
07/04 23:19, 14F
推
07/04 23:19, , 15F
雙喵讚讚。
07/04 23:19, 15F
→
07/04 23:21, , 16F
外資是對產能有疑慮，但現況就是大賺而且賺到爆
07/04 23:21, 16F
→
07/04 23:21, , 17F
我是覺得可買，只要不要都押這隻就好
07/04 23:21, 17F
推
07/04 23:23, , 18F
這檔之前就是看這位大大文章買進 結果讓我換了一台
07/04 23:23, 18F
→
07/04 23:23, , 19F
新車QQ
07/04 23:23, 19F
推
07/04 23:26, , 20F
短期漲多可能獲利回吐修正一下 最後還是會攻破20
07/04 23:26, 20F
→
07/04 23:31, , 21F
賀 nisi0773 大買到換車 哈哈 (可以私訊分享買哪台?
07/04 23:31, 21F
推
07/04 23:33, , 22F
買戀人看包子覺得眼紅 嗚嗚
07/04 23:33, 22F
推
07/04 23:39, , 23F
外資不了解，面板產線不tune個1～2年，良率不會好，
07/04 23:39, 23F
→
07/04 23:39, , 24F
對岸會更久，況且很多人家CRT還沒換40吋，40吋還沒
07/04 23:39, 24F
→
07/04 23:39, , 25F
換60吋
07/04 23:39, 25F
→
07/04 23:40, , 26F
年輕人要看電視，老人家要看三立民視，小孩要看卡通
07/04 23:40, 26F
→
07/04 23:40, , 27F
講另外一個值得買的原因 這家的資產負債表越來越健
07/04 23:40, 27F
→
07/04 23:40, , 28F
康 負債比從40%降到33%
07/04 23:40, 28F
推
07/04 23:41, , 29F
電視會越看越小，看習慣60吋，就會希望40吋趕快壞
07/04 23:41, 29F
→
07/04 23:42, , 30F
包子在股版po文，隔天向？的機率是...
07/04 23:42, 30F
→
07/04 23:43, , 31F
a10141013還有折舊越來越少，外資麥格里的鴻海大報
07/04 23:43, 31F
→
07/04 23:43, , 32F
告，預估群創這兩年毛利只掉1-4%
07/04 23:43, 32F
→
07/04 23:44, , 33F
還有Q3整個旺季讓你等，怕什麼？
07/04 23:44, 33F
→
07/04 23:45, , 34F
之前有一年賺2.3塊的時候是配0.7 這次如果提升到
07/04 23:45, 34F
→
07/04 23:45, , 35F
4.6 起碼也要從1.4開始算 但往上加應該要2起跳
07/04 23:45, 35F
推
07/04 23:45, , 36F
就算明天跌,趨勢也沒變,群創K線這麼漂亮的股票,都有
07/04 23:45, 36F
→
07/04 23:46, , 37F
人抱不住,有些還停損,就不難理解,為啥有些人怎麼玩
07/04 23:46, 37F
推
07/04 23:47, , 38F
方向還是要看外資 這一個月能漲也是外資轉向
07/04 23:47, 38F
→
07/04 23:47, , 39F
都賺不到,每次回個兩三塊,就洗掉一堆人了,有些還買
07/04 23:47, 39F
→
07/04 23:47, , 40F
高賣低停損 真是悲劇
07/04 23:47, 40F
→
07/04 23:47, , 41F
所以之前yx大那篇才判斷最快六月上攻
07/04 23:47, 41F
→
07/04 23:48, , 42F
一方面也是因為之前不斷洗盤籌碼較乾淨
07/04 23:48, 42F
→
07/04 23:49, , 43F
它從去年7月開始漲,方向從沒變過,看週K就知道了
07/04 23:49, 43F
→
07/04 23:50, , 44F
不過對岸新聞出來惠科金渝8.6代廠32.50吋良率93%了
07/04 23:50, 44F
推
07/04 23:58, , 45F
有良率，也要看產量！
07/04 23:58, 45F
推
07/05 00:10, , 46F
信心喊話
07/05 00:10, 46F
推
07/05 00:13, , 47F
外資很多靠內線的 傻傻的認為他們靠產業分析就...
07/05 00:13, 47F
推
07/05 00:17, , 48F
阿肥 我9.5買 11就出了
07/05 00:17, 48F
推
07/05 00:35, , 49F
大陸廠的良率沒那麼快，技術最好的戀人崑山廠都要搞
07/05 00:35, 49F
→
07/05 00:35, , 50F
2年，何況是惠科這種二線廠，還有32吋是最簡單的，
07/05 00:35, 50F
→
07/05 00:35, , 51F
基本上大陸廠都很會吹，機台插上電就說可以量產了
07/05 00:35, 51F
推
07/05 05:36, , 52F
包子 今天跟下個月都發分紅獎金...
07/05 05:36, 52F
推
07/05 07:06, , 53F
32吋是血海 群創58吋還算有肉
07/05 07:06, 53F
→
07/05 07:24, , 54F
人多的地方…
07/05 07:24, 54F
推
07/05 08:09, , 55F
以前群創不賺錢 是因為公司合併後折舊金額太高
07/05 08:09, 55F
→
07/05 08:10, , 56F
並不是真的賺不到錢 現在折舊攤提少了 自然就開始
07/05 08:10, 56F
→
07/05 08:10, , 57F
賺錢了
07/05 08:10, 57F
推
07/05 08:13, , 58F
去年公司開始傳言賺錢股價10.6塊...悔恨
07/05 08:13, 58F
推
07/05 11:48, , 59F
今年我也靠這支了
07/05 11:48, 59F
推
07/05 12:22, , 60F
悔恨 買的不夠多
07/05 12:22, 60F
→
07/05 12:40, , 61F
悔恨什麼...市場又不是買不到
07/05 12:40, 61F
→
07/05 13:00, , 62F
戀人沒跟包子一起拉的話 很難相信是漲真的
07/05 13:00, 62F
推
07/05 13:33, , 63F
八卦一下，員工最近都沒加班了.....
07/05 13:33, 63F
推
07/05 13:39, , 64F
八卦一下......加班加到爽，趕出貨
07/05 13:39, 64F
推
07/05 14:52, , 65F
面板股我是不會碰,但能在面板股票上賺到錢還要欽佩
07/05 14:52, 65F
推
07/05 16:07, , 66F
出了，買了3個禮拜。
07/05 16:07, 66F
噓
07/05 21:08, , 67F
bribe8911亂講話對你有甚麼好處?明明+8改+12
07/05 21:08, 67F
‣ 更多 MiniArse 的文章
文章代碼(AID): #1PMwtqBN (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 26 之 41 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
標的
30
54
[標的] 3481 群創 3481 群創
LKK549777
2年前, 07/03
標的
111
151
[標的] 3481 群創 3481 群創
Zyldr
4年前, 04/14
標的
30
70
[標的] 3481 群創 3481 群創
Zyldr
4年前, 01/08
標的
48
59
[標的] 3481 群創 3481 群創
a10141013
7年前, 04/09
標的
10
24
[標的] 3481 群創 3481 群創
pqpqpqpq
8年前, 11/15
在新視窗開啟完整討論串 (共41篇)
‣ 更多 MiniArse 的文章
文章代碼(AID): #1PMwtqBN (Stock)