Re: [標的] [新聞]2548 華固三大利多發威

看板Stock作者q1w2e3r4t5 (小情)時間8年前 (2017/03/27 23:21)推噓6(6推 0噓 6→)

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※ 引述《q1w2e3r4t5 (小情)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- 網址 http://www.chinatimes.com/newspapers/20170326000178-260206 內容華固（2548）將在4月中召開董事會敲定股利政策，帶來現金殖利率題材的想像空間，且第2季將邁向完工交屋高峰，台北市府更釋放加強版「代拆」機制可望上路的都更利多，三大利多帶旺華固上周股價大漲4％，上周五收黑，挺在70.0元大關。去年完工量爆表，全年營收首度突破百億大關達117.88億元，EPS達8.73元，略低於2015 年的EPS9.53元；今年前2月營收激增2.09倍，4月將交屋總銷130億元、已售9成的華固新天地，以及天鑄、新綠洲、映月、華城等待售新成屋銷售，法人樂觀預期，今年度營收有機會挑戰歷史新高。 1. 標的：2548 華固 2. 分類：多/空/請益/心得多 3. 分析/正文：基本面 : 華固105年全年 EPS 8.72元 : 現金股利發放率8-9成 https://money.udn.com/money/story/5641/2300931 : 估計現金股利可達7元以上 2016年底帳上現金餘額4億每股股利5.5元 2017年底帳上現金餘額12億有足夠的現金發放每股7元的股利 : 以3月15日收盤價67元計算 : 本益比7.6倍現金股利殖利率10.5% : 分析過去13年 : 填權息次數共達10次 : 最短天數只花了3天 : 最長天數花了245天 : 營收方面因採全部完工法 : 波動較大 : 但持續有新案推出 : 今年獲利應該不會比去年差上次PO文後有一位板友寄站內信和我討論依據他個人經驗以及半年來各家媒體的報導推算出2017年全年的EPS有10元技術面 : 金融海嘯時跌到20元 : 2013年漲到100多元 : 雖然每年穩定配發股利 : 但嚴格說來應該算景氣循環股 : 不能算定存股 : 目前價格處於相對低點籌碼面 : 外資賣超 : 投信買超 : 自營商賣超 : 多空訊號不明顯外資由賣轉買目前三大法人均買超 : 消息面 : 美國升息的不確定暫時消除 : 可逢低買進 : 估計起漲點 : 目前法人估計華固的股利約5-6元 : https://money.udn.com/money/story/5710/2314594 : 1 當宣告股利發放金額超過預期時董事會將於4月份宣佈 : 2 彭淮南總裁宣布利率維持不動時物價溫和台灣的利率確定維持不動 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 1 股價跌破60元停損出場 : 2 現金股利低於5元時 : 3 彭淮南宣布升息時 : 4 台幣重貶時 : 5 政府宣布重大房市利空政策時 (估計短期內不會發生) : 由於存在諸多不確定性因素 : 營建股的股價長期被低估 : 但我相信華固的經營能力 : 對管理階層的操守有信心由於大陸禁奢查稅台商資金回流導致台幣升值最近川普點名台灣操控匯率彭淮南只好按兵不動任由台幣升值這一波外資熱流流入導致新台幣繼續升值許多電子廠商面臨龐大的匯損壓力因此目前應該將資金投入資產股高現金殖利率低本益比的股票選來選去我發現華固最符合上述條件本益比用8倍目標價80元預期投資報酬率 [(80-70)+7]/70=24% 再次推薦大家買進 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.197.182 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1490628077.A.E30.html

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kerwin7931

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