[心得] 書本心得-高勝算操盤(下冊)

看板Stock作者hammer1101 (ROK)時間7年前 (2016/09/09 03:26)推噓37(37推 0噓 10→)

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高勝算操盤-學做操盤高手(下) 前言：今天利用一點時間將下集補完，上冊(#1NpXHSws)貼文一共出現了40推，雖然該篇文章價值只有11P幣(有人可以告訴我為什麼這麼少嗎?)。上冊共有第1~9章，下冊則是 10~18章。基本上想買書的人建議可以先買上冊，內容比較淺顯易懂，下冊比較注重實際面，包涵交易計畫、交易系統、資金管理以及最重要的紀律。這兩本書非常的推新手跟目前還找不到獲利系統的操作者來看，作者引述本書最初是為商品交易者所設計，但也適用於股票交易者。有時間再分享其它書籍，目前還是比較推純心理面的書。有時候操作輸錢，真的不要責怪市場或是運氣。金融交易是一個巨大的機器，你我都是一個小小的螺絲釘，市場不會因為你我而改變轉動。書的內容只能擷取重點摘要，還是那句老話，一本好理財書價值遠超過書本的售價，有興趣的鄉民真的可以購買支持。高勝算操盤學做操盤高手(上)ISBN 978-957-493-935-0 高勝算操盤學做操盤高手(下)ISBN 978-957-493-936-7 第10章(高勝算交易)：一個專業的交易玩家，要如何在市場上穩定的賺錢?作者引用上一本書的解釋-『資金管理、交易策略、紀律』。最重要的就是採取風報比偏低且勝算高的交易，如果玩家不能堅守這點原則，基本上交易就跟擲骰子無太大差別。而作者所說的高勝算交易，並不是玩家絕對不會停損，而是在你看對走勢時，能夠獲取大利益，判斷錯誤時只會造成些許虧損。高勝算操盤所需要參考的條件包涵"透過不同的時間線圖彼此確認"、"順勢交易"、" 等待折返走勢"、"在交易前預先設定停損點"、"利用技術分析"、"建倉的理由"、"專注情緒及嚴守紀律"。錯誤的交易理由，不應該是"攤平"、"某某推薦"、"新聞發布前"、"保證金太多"。要如同德州撲克一樣，如果拿到爛牌，應該毫不猶豫的棄牌；在拿到好牌之前，絕不冒險下注。對於一些盤整毫無趨勢的行情，絕對不要勉強建倉，有時候最佳的持倉口數絕對可以是" 零"。作者建議的理想風險/報酬關係→當日沖銷交易，比率約在1:2或1:3，甚至更低。長期部位約在1:5。部位永遠採用相同的規模，等於不能判別不同市況或不同風險程度。如果市場走勢清楚，或剛修正到到趨勢線(均線)附近，而且停損點很近，這類勝算較高的機會，部位的持有數可以斟酌提高。在趨勢明確的行情裡，猜測頭部或底部的位置，就屬於勝算不高的交易(就像空手承接高處掉下來的刀子)。輸家的交易策略不外乎： 1.不清楚各時間架構的市場趨勢 2.在快市中追價下單 3.在開盤時間盲目下單 4.逆勢操作 5.完全不採用技術分析(該書作者沒有要戰兩派的意思) 6.完全針對消息面進行交易 7.永遠建立相同規模的部位 8.猜頭、摸底、接刀 9.交易頻繁且缺乏理由 10.不能判別每筆交易的風報比 11.不清楚部位停損價值與帳戶資金的比例第11章(交易計畫與行動計畫)：交易計畫由兩個部分構成： (1)：交易系統：買進/賣出的交易方法。 (2)：資金管理參數。交易計畫又包括：進場、出場、停損設定、部位規模與風險水準。交易計畫：包括交易系統與資金管理方法，不會經常變動行動計畫：根據行情走勢而建立，如調整停損點，或因應某項即將公布的重大新聞消息( 非農指數/升息/脫歐)。作者建議的交易計畫(評估)事宜： 1.交易方法 2.那種類型的交易系統 3.交易的市場 4.可承擔的風險 5.可接受多大的損失(每筆交易虧損佔資金的比例) 6.預期的操作績效 7.交易成本(爭取較低的手續費、減少滑差) 8.無法預期變數的可能性(金融風暴/319槍擊/禁空令) 9.如何預防重大虧損 10.部位持有時間(當沖/隔日沖/中期/長線) 作者建議的績效評估： 1.價位是否達到獲利甜蜜點? 2.部位是否需要加碼或減碼? 3.行情是否按照計畫發展? 4.資金運用到其它方面，績效是否更理想? 5.行情是否逼近停損點? 6.無法控制停損? 7.價格波動劇烈一個錯誤部位在認清錯誤時，如果能有效且降低損失，可以視為一筆交易的成功。市場永遠都存在。如果你輸了1元，你必須要賺2元回來才可回到原點。適度的交易虧損，是投資生涯必經的路程，但總報酬率必須為正。真正的交易者，常定期檢討自己的交易。首先檢討未平倉的部位，然後才是已經結束的部位。因為過去的交易結果是最佳的學習對象，每個人自己的交易計畫(結果)才是自己最珍貴的教材與資產。一個錯誤的投資者常有以下的觀念： 1.根本不知道"已"承擔多少風險 2.不知道自己應該交易的槓桿 3.交易過度頻繁 4.常被追繳保證金 5.對於特定市況毫無因應策略 6.不知道何時應該出場 7.不知道如何評估自己的操作績效第12章(系統交易)：略(本章單純在講一些市售的軟體如何發生交易訊號，或自行建立程式指令)。第13章(系統測試概論)：略(本章在講如何回測自己的交易系統，以及點出一些回測的盲點。) 第14章(資金管理計畫)：資金管理方法的重要性，遠超過全世界的技術指標。作者比喻交易者的思維必須與職業賭徒相同。只要拿到一手好牌，有正確可能獲利的原因，情況合理，輸贏就不再是問題。因為賭徒與專業玩家相同，只期待穩定的獲利。愚蠢的賭徒每把都會下注，笨拙的交易者則會永遠都留在場內。職業賭徒與金融交易相符的心理素質： 1.不會輸錢搏大(攤平) 2.隨著勝算高低而調整賭金(風報比) 3.知道何時退出(看清市況) 4.除非擁有合理勝算，否則不跟進(盤整行情、快市) 5.知道在哪種情況下"可以輸錢" 6.具備嚴格的紀律規範 7.知道如何管理資金 8.知道何時應該放手，何時應該退出，何時應該走開，何時應該逃跑資金管理是決定交易成敗的關鍵，也是所有贏家的共通處。了解如何管理資金，其困難程度遠超過技術分析。一但掌握自我資金管理的秘訣後，就可以忍受10筆連續虧損，然後在2筆交易中扳回先前所有的損失。真正玩家的分水嶺，不在於如何擴大獲利，而在於如何"侷限損失"。作者建議的資金管理內容： 1.整體風險承擔 2.每筆交易的風險 3.何時應該更積極的承擔風險 4.特定時候所能夠承擔的最大風險 5.風險暴露程度 6.何時應該認賠 7.如何設定部位規模 8.如何進行加碼風險忍受程度越低，越可能成為頂尖交易者。且不應由交易資金來支付日常生活費用，否則必然會嚴重干擾交易(心理因素)。也不要因為輸或贏而沖昏頭，開始背離風險參數限制，不相信自己會遇到最大連續虧損。交易系統的獲利期望值必需為正數，否則任何資金管理方法或部位規模策略都不能讓你獲利。交易時必須珍惜戶頭的一分一毫，這些錢絕對不是準備輸的。如果把帳戶資本視為可以損失的資金，自然就不會珍惜。每筆交易在考慮獲利之前，先考慮會有多大損失。且目前的交易絕對不要受到先前交易結果的影響。作者建議承擔風險時，需要考慮的因素： 1.順勢或逆勢 2.價格離趨勢線或均線之間的距離 3.走勢是否已經發展一大段了? 4.你願意接受多少損失 5.獲利潛能 6.通常如何處理這類的交易不要因為操作成功或失敗而調整交易規模，情緒波動時不適合擬定或變更決策。適當的加碼方法，要讓最多部位持有最低的成本(金字塔式加碼)。千萬不要向下攤平，這是輸家常用的策略，有可能讓損失持續擴大，虧損增加的速度變快，務必侷限損失。如果交易績效不理想，不妨暫時停止交易。第16章(紀律規範：成功之鑰)：不論你的弱點為何，只是"知道"並不夠，還必須想辦法解決。你必須把交易當成事業來經營，定期檢討交易結果，制定合理的交易條件，做好準備工作，積極改進自己的投資缺點。過度交易有A、B兩種情形，都可產生致命性的後果：過度交易(A)屬於情緒性決策，恐懼、貪婪、刺激、報復性、證明自我、追價過度交易(B)與交易者本身較無關，而是交易環境的問題，網路交易、快市、人員鼓吹。交易者最難學習的東西，就是無法克制進場的衝動。遇到重大挫折時，最明智的做法就是接受損失並停止交易。交易不是一、兩筆交易就結束的行為。年底回顧時，一筆虧損交易、一個交易不順或某個連續虧損的日子，只要年度總獲利為正，其實都不算什麼。虧損是交易無法捨去的一部分。如果你開始畫線給大盤走，邁入全部獲利的交易，最好立即出脫所有部位，靜下來讓自己好好思考。交易不是消遣、娛樂的工具，必須運用最顛峰的心智狀態。當散戶紛紛投入市場時，專業玩家知道，這是出場訊號。如果你想要在成功獲利，就不要跳上貪婪的列車。畢竟交易最難之處，就是承認自己錯誤，然後認賠出場，重新再設想自己遨遊於市場。以下是作者推薦的國外詩人已協助幫大家找到中文翻譯《如果》紀伯倫當大家都喪失理智而責怪你時，如果你能夠保持清醒; 當大家都懷疑你時，如果你仍能相信自己，同時還能斟酌他們的懷疑; 如果你能等待而不覺得厭煩，或者當人們對你說謊時，你不會以謊言以對，或者當人們憎恨你時，你不會還以憎恨，但是，你不會看起來太善良，說話不會太明理; 如果你能夢想 - 但不會被夢想牽著走; 如果你能思考 - 但不會把思想當成目標; 如果你能夠應付勝利與災難，而且能夠平等看待兩者; 如果你能忍受自己所說的真理受到惡棍的扭曲而成為愚人的陷阱，或者看著你以生命維護的東西破碎，然後彎下腰來，用老舊的工具重新修護; 如果你能讓大家注意你的勝利並以此為賭注而放手一搏，輸了，重新來過不會對於虧損抱怨一句；如果你能讓自己的心靈與肉體協助你最求目標，甚至在他們都乏力之後，在你除了意志之外，已經空無所有時，仍能堅持下去，並告訴他們：『堅持下去』；如果你能夠與群眾在一起，而不喪失自己的美德，或者與國王並行，而不會喪失凡夫俗子的立場; 如果仇敵與好友都不能傷害你; 如果所有的人都能依賴你，但又不過分依賴; 如果你能讓無情的一分鐘充滿六十秒; 你就是大地與所有的一切; 而且還要更多，你已長大成人 - 我的兒子！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.197.73 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1473362787.A.FF5.html ※ 編輯: hammer1101 (39.10.43.84), 09/09/2016 03:32:09

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wallacetop

09/09 04:53, , 1^F

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感謝深夜閱讀

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dontblame

09/09 06:34, , 2^F

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