[標的] 0050操作策略

看板Stock作者 (keep going)時間10年前 (2016/01/29 17:40), 編輯推噓29(30推 1噓 91→)
留言122則, 40人參與, 最新討論串1/1
其實我不是要進場買，只是想討論操作策略 但因為提到標的了，所以就用標的。 會想研究操作策略是因為我因為工作關係 沒辦法再繼續看盤或者是仔細研究公司財報或產業了 該花多一點時間好好投資自己在工作上的專業了 所以改用被動式的投資方式 0050投資策略： http://imgur.com/OOdaNtt
(請忽略小數點) 這邊稍微解釋一下間距： 1.百分比為總投資資金的百分比。 舉例來說：今天我有100萬，那麼在40塊時，我就投入百分百資金，也就是100萬。 這個時候我可以買到25張的0050。 等到了價格到了45元時，這時我只放95%的資金進去，等於只放95萬元。 95萬元約等於21張45元的0050。於是我賣出原本25張中的4張。 等到價格到50，這時只投資90%，等於90萬，因此我再賣出3張。依此類推。 2. 兩邊較極端的價格間距較大，是因為通常價格在這邊停留時間短。 舉例來說，通常崩到40以下，反彈也不會拉太久，而且較少來回震盪。 所以不太需要放太多觸發價來吃價差，這時賣掉反而可惜。60以上同理。 3. 50～60甚至到65之間是歷史上停留較多月份的價格，大多的震盪也發生在這個區間。 因此在這裏面縮小區間，讓價格容易觸發，一個越震盪、賺越大的概念。 為什麼要這麼笨，不直接等到跌多一點再買，漲高一點在賣？ 因為，這就是建立在一個認為股價無法預測的基礎上(至少短期是這樣) 而且，「如果你只想要跌破50再買，那麼請問這幾年少領了多少股利了？」 3. 因為是用總資金的百分比來算張數，所以什麼時候進場都沒差。 我打算跟我女友商量今年看能不能丟一百萬進去 之後每年增加20~30萬的資金。 (我叫我媽賣地拿兩千萬這樣買，但她不要....那是個不知何年何月才會開發的 垃圾山。我是跟他說，不投資也沒關係，賣掉養老也好，她就是不要 = =) 4. 就這樣一直投資下去，每年算一次報酬率。看能多早退休 XDDD 5. 資金越大，累積越快(因為還有股利)，加速獲利。大環境越動盪越好。 下面這張是100萬資金的模擬張數與獲利試算： http://imgur.com/PKelkLs
(假設價格從40一路漲到70，總資產會從100萬變成140萬。 這還只是完全沒震盪的獲利，而且也沒計算股利進來!!!) 其實，這個價格區間不是絕對的，我還沒調出這幾年0050每月的價格位置。 整體來說，整體平均價格應該會提高，所以價格也許還是會調整 但價格不是重點，重點是整個概念。 缺點就是資金量太小，例如少於50萬的人，就很難用這個方法，因為張數太少。 但好處就是完全不用看盤，價格接近觸發價就先掛單就好，吃得好睡得好。 我必須說，版上有一堆高手，用這方法根本是污辱他們的智商。 但這是我自身衡量下，想出一個適合我自己的方法，然後提供給大家做參考。 當然，如果有人能提出建議，讓整個方法更完善，小弟也非常感謝喔！ (圖表因為當初只是做給自己看的，所以用得很爛 XD 看不懂得請再告訴我～) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.136.191 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1454060407.A.BD0.html
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01/29 17:42, , 1F
一點更正，60以上是賣快一點，不要浪費高點 XDD
01/29 17:42, 1F
推
01/29 17:43, , 2F
Push
01/29 17:43, 2F
推
01/29 17:50, , 3F
好精銳啊啊啊唉
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推
01/29 17:52, , 4F
Good
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推
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所以是等到40再買嗎？ 不然現在一路買到40是買不了2
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5張的
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k大可能有點誤會了，是資金的百分比。
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所以如果你總資金是100萬，40塊你是絕對可以買到25
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那個張數是持倉張數，不是買進或賣出張數
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這方法之前好像有討論過 有閒置資金的問題
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有閒置資金沒錯，但這也是為了下跌時有資金加碼。
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這個方法，就是為了盡量降低風險，但又不浪費價差。
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推
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如過台股接近萬點可以搭配T50反或者放空T50正2解決
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閒置資金的問題，然後套牢的風險也不高
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實際操作跟模擬還是有差距，像之前0056 20.x 我知道
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買可是也沒有買滿
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0050有不會低於40的特性!?
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推
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一切都是理論沒用 市場實際走勢往往跟你想的不一樣
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推
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國泰
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推
01/29 18:34, , 21F
你假設大部分區間是在50-65，如果以後區間變成70-80
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的話呢？ 每次都只投入60-70%的資金了嗎？
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推
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可以考慮Jack大的話,高點時買入T50反.
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01/29 18:42, , 24F
我後面有提到要依0050每月價格來更新
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抓到一個沒看文就急著噴的
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2x跟反我有想過，但不應該跟此策略混在一起。
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那是依狀況而定的
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Just curious, 如果討論也要被說是噴，那還是算了
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低於40我想過，就一直，一季買一張之類的。
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建議還是花時間尋找致富祕寶比較實際...XD~~
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就一直“買”
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想找致富密寶你在行，我不在行。
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這時候會到40的可能性有多高( ′∀‵)
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這個就是價格到了就買賣，我不懂理論沒用是？
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應該說有可能是因為人心而沒有按理論操作吧？
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文中有說囉：隨時都可以進場。
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我覺得那不是理論的問題，是執行者的問題。
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照Q E的情況 能破50應該就了不起了
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例如：耐不了性子，又跑去買有的沒的
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還有 43 則推文
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推
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請教 以現在59開始進的話 如果跌到40 是不是買不到2
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推
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小弟的方法有點像是這個加以弱化 但是這類方法的致
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命傷是: 憑什麼認為台股會一直回到中間 而不像美股
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會一直墊高上去 再也不回之前的歷史高點
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依每月價格分布來調整也一樣 2015和2016的分布你覺
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得會在相近的位置嗎?
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推
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原po的設定是在40塊開始買，但是如果從60塊開始買
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推
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一路向下跌至40的話，不是就是攤平而已嗎?
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我依照原po的比例，挑60/55/50/45/40分批進場
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照比例的話資金從20%/48%/72%/84%/100%攤平
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各價位持有張數分別為3.33/5.09/4.8/2.67/4
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最終100萬持有19.89張，平均價50.28
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如果繼續下跌，又無資金攤平的話，只能續套
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推
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盤整在40~50間，依法操作似乎相當難解套
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因為原PO的起始設定是40塊才進場，此公式似乎較能
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成立，但若如無此假設，好像該公式有盲點
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如果可以抓到低點全押，應該所有操作幾乎都可以賺
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推
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同意樓上。上升趨勢合理，如果是由高往下買，心理關
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卡會變很困難…
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純討論，大家交流一下
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定期定值?
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40塊 台股大約 5千點 我梭哈 不知要等到何時
01/30 09:14, 105F
推
01/30 09:46, , 106F
40咧 看一下上次40是幾年前？ 你有幾年可以這樣玩？
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推
01/30 09:56, , 107F
推文提到臺灣蕭條十年的可能性又提跑不到四十？？？
01/30 09:56, 107F
推
01/30 10:02, , 108F
我是不知道原Po有幾年啦，我指知道比較在意時間的
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01/30 10:02, , 109F
只 這種操短比較多
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推
01/30 10:27, , 110F
很多人錢進去後不是用錢要出場就是沒出場
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01/30 10:28, , 111F
0050玩個5年發現某股好會漲 賣掉轉股結果套住
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01/30 10:29, , 112F
合理的作法還是1000萬下好CHT 每年拿她股息
01/30 10:29, 112F
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01/30 11:34, , 113F
現在先用T50反操作 等真的40再用0050操作就好
01/30 11:34, 113F
推
01/31 01:45, , 114F
推用心與分享..小弟的看法是超過60就全部出脫..60以
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01/31 01:47, , 115F
下再依比例買進..60元以上殖利率不高..區間應該以45
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01/31 01:48, , 116F
至55之間為大宗..如果真的有幸看到40以下..我就來去
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01/31 01:49, , 117F
銀行借錢歐印啦..
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噓
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股票能用算的台大數學系的都在家炒股了
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03/05 16:13, , 119F
預測不了股票區間的，建議定期定額扣就好，你這樣只
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03/05 16:13, , 120F
是浪費時間跟手續費，會使用0050代表認可了股市走向
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03/05 16:13, , 121F
無法預估，萬一以後平均是9000-11000點，那不就閒置
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03/05 16:13, , 122F
資金定存吃飽飽
03/05 16:13, 122F
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