[心得] 《賣出的藝術 - 賣出時機與放空技巧》Ch5
http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=35990
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最近在理財寶實習寫文章
這篇文章是看完 《賣出的藝術 - 賣出時機與放空技巧》第五章的心得
內容應該比較適合新手看XDD
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站內信寫習慣以後 還不習慣怎麼把文章寫得淺顯易懂
用字還是太過生硬
如果各位前輩們有任何建議還請多多指點
(像是怎麼寫才會比較有趣好笑 或是標題怎麼下會比較吸引人XD)
不管推文噓文給箭頭都會很感激您 orzzz
圖可以點連結進去看XD 如果覺得有點幫助還請麻煩不吝按讚XD orzz
祝大家 操作順利 chengweiwei
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一、為什麼要停損？ -- 虧 50% 要賺 1 倍才能回本！
虧 10% ，要賺 11% 才能回本；
虧 20% ，要賺 25% 才能回本；
虧 50% ，要賺 100% 才能回本；
虧 90% ，要賺 900% 才能回本！
感受到不停損的恐怖了嗎？
一次的重傷，會讓你想回本都難！
所以每個交易系統都一定要有停損機制，
每次進場前，都一定要先設好停損點，
這樣才能避免一次看錯，造成難以挽回的損失。
就像每位賽車選手在賽前，都該要繫好安全帶，
雖然沒繫安全帶也可能贏得比賽，
但只要有一次意外，就有可能要了你的命！
二、做好風險控管的 3 要步
1. 計算每股風險
2. 計算這筆交易可承受的最大損失
3. 計算這筆交易可買多少股
舉例來說：
如果我的帳戶有 10 萬元，
在「進場前」加上「研究完」公司後，
想以每股 20 元買進 A 股票，
並且設定好如果跌破 18.5 元就停損， -- 每股風險
而且我這筆交易不希望虧損超過 3000 元， -- 最大損失
那麼我就只能買 3000 / ( 20 - 18.5 ) = 2000 股。 -- 可買股數
三、設定停損點的方法
1. 最爛的停損點 -- 低於前面低點的價格
很多書上說：停損位置很好設，
就設在線圖前面的低點下面，
股價跌下來的時候，只要前面低點的支撐力道夠強，
就不會碰到停損點！
但這個方法真的好嗎？
本書的作者告訴我們：這是最爛的停損點設法啦！
為什麼呢？
因為多數的書籍都這樣教我們，
多數的投資人就都會習慣這樣設停損點！
大家都知道，股票市場，賺錢的人是少數！
所以我們要反過來想：那高手會怎麼想呢？
「只要把價格壓到前面低點下面，大家就會停損！
大家搶著停損 => 可以買到更低的價位！」
所以我們可以發現：行情常在我們停損之後開始！
可能大家會很好奇：那停損設大一點就沒事啦！
像是股價 100 元，停損設在 50 元，
很有可能跌下來很多次，但都沒碰到你的停損就往上漲。
這樣的方法可以讓你壓中好多次！
但是卻會讓每股風險變高！
考量到每筆交易的最大損失有限，
每股風險大幅提高 = > 買進數量大幅減少！
這樣一來，就算看對很多次，
漲上去，手上沒多少股，你也只能賺便當錢......
2. 改良停損法 --- 乖乖賣在前低
根據作者多年的停損經驗，
股價很少剛好跌到前面低點就停了！
要嘛沒碰到就反彈漲上去了；
要嘛就是跌破前面低點讓一堆人停損。
所以把停損點設在前面低點，很少會賣在最低點，
還能讓你躲過前面低點跌破後，
大家搶著賣的巨大停損賣壓唷！
3. 移動式停損點 --- 把停損點朝部位方向移動
常常買進股票後，股票如預期上漲，
但是還沒到你的預期目標就跌回原點。
相信這種心痛的感覺，應該大家都似曾相識吧！
所以其實我們看對賺到錢之後，
可以選擇移動停損點來保護獲利！
這樣就不會發生跌回原點氣死人的悲劇啦！
如果你做多，看對之後就把停損點往上移；
如果你做空，看對之後就把停損點往下移，
把停損點朝自己的部位移動，就叫做尾隨停損。
(如果把停損點往反方向調，就是凹單啦！)
這種方式和其他方式一樣，各有其利弊。
利 -- 如果走勢比預期還猛，就可以海撈一票啦！
弊 -- 如果剛好股價走勢反轉，就會少賺一點。
設定移動式停損的技巧有下列幾種：
● 以最近 N 個交易日的最低點當尾隨停損點
● 吊燈式停損法
尾隨停損點設在最高點下的特定距離 (ex: 5%)
● 時間停損法
如果市場在特定一段時間內不動，就停損出場。
● 以短天期均線做為尾隨停損點
獲利超出預期目標後，可將停損點改成較短天期的均線。
如果原本是用 60 日線當停損點，
就可以改用 5 或 10 日均線當停損點。
這樣可以避免股價大幅崩跌到 60日線時，
自己得吐出一大半的獲利走人的窘境。
檢視自己的交易紀錄，就能精進你的賣出技術！
多數人只知道進場，不知道該怎麼出場，
所以往往在一次套牢後，就對股票市場失去信心。
本書提到很多交易的實務細節，
對如何客觀檢討自己的交易紀錄，也有做詳盡的介紹。
大家可以用書中介紹的方法檢視自己的每一筆交易，
試著去檢討每一筆交易哪裡可以做得更好一點，
你會發現：你也漸漸領悟到賣出的藝術囉！
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※ 編輯: chengweiwei (114.45.143.194), 07/31/2015 11:41:38
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1 是指說 假裝前低在30元 你訂個29.5當停損
這樣如果假跌破 主力故意洗停損 你可能可以躲過去
2.是指說 你停損就直接設30元就對了!
因為作者說 以他的經驗來看 通常29.5這樣的點位也很容易被掃到
不要自以為有設個buffer會安全的多
結果只是你會多賠那0.5!!!
但有一點其實應該註明 其實台股很多股票設29.5這種方式是OK的
或許作者都是做美股 美股這樣設比較不OK
噢噢當然我這樣說不代表我推薦設29.5這種方式就是了XD
美個人風險承受度不同 自己的停損自己設XDD
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※ 編輯: chengweiwei (114.45.135.153), 07/31/2015 22:21:01
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