Re: [標的] 5490 同亨

看板Stock作者stockeye (stockeye)時間8年前 (2015/07/21 23:17)推噓1(2推 1噓 2→)

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通常研究報告出來的時候還有新聞報導出來時候已經是大家都知道的事情慘的還會再慘好的只會慘一點就看你要怎樣看新聞來買賣了 3Q15 營運恐不如投研部原先預期，下修稅後淨利 15.3% 受惠 NFC 讀卡機及 Mobile POS (Point-of-Sale)出貨順暢，公司 6 月營收為歷史次高，預期 7 月營收仍可維持高檔，惟 8~9 月的營收動能恐下滑，投研部原先預估公司 3Q15 營收 11.85 億元將無法達成，此外，Mobile POS 出貨比重增加也將壓抑公司本季毛利率。儘管客戶短期延後拉貨可能挹注 4Q15 營收，惟投研部中性看待歐、美聖誕假期客戶端提貨力道，故下修公司 3Q15 營收及獲利預估各 13.1%及 15.3%至 10.29 億及 1.60 億元，更新後的 EPS 為 1.70 元(原先預估 EPS 為 2.00 元)。贯反映 2H15 業績下滑風險，下修 2015 年全年獲利預測 6.4% 考量公司 2H15 營運表現恐低於投研部原先預估，下修公司 2015 營收及獲利預估各 5.2%及 6.4%至 36.82 億及 5.49 億元，更新後的 EPS 為 5.82 元(原先預估 EPS 為 6.22 元)。贯評等降至區間操作，更新後目標價為 104 元(記得打八折或七折會比較貼近事實) 延續去年底推出的 iPhone 6/6 Plus 熱賣及蘋果今年陸續推出的 Apple Watch、12 吋 iPad 及新 iPhone 都配備行動支付功能(Apple Pay)，帶動美國終端市場 NFC 裝置需求，挹注公司 4Q14~2Q15 亮眼業績表現，儘管投研部仍看好公司持續受惠 Apple Pay 商機(目前美國零售商店 NFC 裝置滲透率約 30%)，惟考量公司 2H15 營運恐不如市場原先樂觀預期，將不利後續股價表現，故將評等由買進降至區間操作，更新後目標價為 104 元(FY 2015EPS x 18 PE)。 ※ 引述《valentian (無聊)》之銘言： : 最近這支股票可謂跌跌不休 : 就算有稍微起死回生 : 大概也是小漲一點 : 隔天或當天馬上就狠摔續跌 : 查了一下版友的說法 : 多半是講投信一直在賣~跟外資對作這樣 : 但是我無法明白投信外資自營商選標的的標準 : 同亨的基本面營收不是都不錯嗎? : 為何會被放棄? : 這支跟穩懋大概是我最近見到的股票裡最謎的兩檔 : 不知道是否該忍痛殺出還是續抱?(113進) : 有請版友給點建議了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.199.161 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1437491823.A.0F4.html

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valentian

07/21 23:40, , 1^F

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kl015013

07/21 23:45, , 2^F

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噓

justplay945

07/22 00:59, , 3^F

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