[心得] 中長線交易的觀念已回收

看板Stock作者 (微甜)時間10年前 (2014/06/25 09:14), 編輯推噓30(31推 1噓 113→)
留言145則, 33人參與, 最新討論串1/1
很多人以為，甚至可能是多數人都是這麼認定 中長線的交易，就是找一個時機點，然後把相應的部位下足all in 接著就是一路抱著，抱到達到設定的停利點，然後出場 看起來好像很正確，但這裡頭卻有著很大的問題，而且是非常嚴重的問題 先不論所下單的部位方向正確與否，從風險的角度來看，就已經是嚴重的錯誤 找一個位點，然後把部位下足，無論部位大小如何 這是讓交易者瞬間承受過高的風險，就算一次對了，那日後呢？ 交易是長期，並不是賭少數幾次 用假設案例的方式說明，會比較清楚 假設看好某一支股票它目前價位100元，可以下5個單位 1.有一天它跌到70元了，好便宜。看好中長線，all in 結果是什麼，在70元的價位，背負滿倉的風險 這如同板友說的，如果繼續往下就GG了 2.往下攤平策略 跌到70元，好便宜，先買一單位。又跌到60元，更便宜了，再買... 跌到30元了，這怎麼可能，從基本面算怎麼樣都超值 而且還跌破淨值，此時不買待何時，剩下的全押了 那如果又如同板友說的，繼續往下呢？也是又GG了 別忘了，2498跌下來時是怎麼個跌法的，一大堆人越攤越平是怎麼出現的 ---- 中長線的交易，絕對不可能是上述的操法，當處於一個過度風險的情況下 無論部位的大小，都絕對是錯誤的。 這次僥倖過關，除非從此退出，否則下次翻更大的船 那麼，應該怎麼操作 一樣，假設它從100跌到70，認為真的很便宜了 算一算，可以試單了。這時先買一個單位，停損設63，10％ 很不幸，錯了，停損。只有一個單位，而且是該單位的10％ 只佔總部位1/5，換言之，停損佔總資本2％，是可以接受的範圍 再繼續往下，假設跌到50了，一樣，只下一個單位，停損抓10％ 再看錯，類推。同時記得，前一次看錯已經虧損的部分 要把停損空間再縮小一些 在這樣子的情況下，可以承受多次的錯誤，同時控制風險。 然而當看正確時 70看錯，63停損。又回到65，線型轉強，認為正確，進場 一樣，還是從一個單位開始。因為必須將風險擺放在第一位 65漲到75，第一單位獲利，可見是看對的，再加碼一個單位 防守點設72，萬一加碼錯了，不會賠。就算慘一點到70也是打平。 75，2個單位。行情好繼續上漲，漲到85，覺得機會來了，又可以再加碼了 85再加碼，平均成本75，防守點設80。觀點一樣類推 漲到100，再加碼第4個單位，平均成本81.25，防守設95，其餘情況類推 漲到120，再加碼第5單位，平均成本89，防守點設110，其餘情況類推 漲到150，達到設定的停利點，全部出場 這樣子的方式，有幾個特點： 1.部位後期越來越大，風險卻都是控制在合理範圍內 2.獲利越來越驚人 3.交易時間是中長期，而不是短期間 4.當行情越大，走得越久 就越有機會讓部位加碼到越大部位，造就越驚人的獲利 但....這樣子的操作模式 1.心理素質.... 2.非常嚴密的資金風險控管 當交易過程，是曝露在高風險之下，就必然是錯的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.208.198 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1403658896.A.1AC.html
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06/25 09:22, , 1F
allin 停損 有賺才加碼
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還會往下不就表示看錯了嗎
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推
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推一個
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我都all in不對再停損
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你的方法.倒不如去找線型偏多的買就對了
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推
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推
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推
06/25 09:45, , 7F
這樣買成本會越壂越高，如果不是在多頭低點買會抖
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推
06/25 09:49, , 8F
順勢加碼 逆勢減碼甚至拔檔 並有獲利回吐機制
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推
06/25 09:58, , 9F
感謝分享~
06/25 09:58, 9F
推
06/25 10:01, , 10F
推
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推
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非常棒的文
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推
06/25 10:02, , 12F
資金要大到一定程度才能這樣玩，小資金這樣玩無感
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推
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這個超哥的書就有.....不過真的觀念紀律很重要
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06/25 10:07, , 14F
小資本操作也可行
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這種做法用在保證金交易很好,在個股上永遠都有機會出
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現意外利空連續跌停,不易跌停的多是權值,除非確認景
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氣循環,不然也很難得有加碼.能看得懂景氣循環,大概也
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不太需要這樣分批加碼,頂是在初升進入主升時加一次
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保證金交易光是用結算多增加的保證金留下本,其它加碼
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06/25 10:12, , 20F
就利於不敗了
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推
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每賣的方法 來試試
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06/25 10:19, , 22F
原po舉的例子,權值股很不容易達成那些舉例數字,連這
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波的主力台積鴻海都很難,千萬別說剛好選到大立光
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推
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有看有推
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06/25 10:26, , 25F
用比例算，就會知道可用標的其實很多
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從利潤角度，我喜歡的標的通常不到30
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06/25 10:29, , 27F
20左右或再小價位的是我個人最喜歡
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另外本篇觀念，空頭亦可用，但要反過來
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06/25 10:33, , 29F
資金稍微大一點 你不會動不動就all-in的...
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06/25 10:36, , 30F
all in的方式，對我而言是痛苦的回憶
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06/25 10:37, , 31F
往下攤平則是平趴在地的記憶
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推
06/25 10:42, , 32F
哀~難,主力洗盤的花招實在太多了,最近在練習一招亢龍
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有悔打到底看會怎樣…
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06/25 10:45, , 34F
拜託做波段 六個字就搞定了 贏要衝 輸要說...
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六字真言要真正實行，真的非常困難
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推
06/25 11:07, , 36F
很正確的觀念，中長線就是要這樣操作
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06/25 11:15, , 37F
用比例算就佑道可用標的很多,你真的算過0050成份股在
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06/25 11:16, , 38F
歐債後漲超過一倍的比例嗎? 又剛好這麼精準選到?
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因為你並未提到基本面選股,我個人認為最好的選股就是
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還有 66 則推文
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06/25 12:02, , 106F
我已經含蓄得這麼明顯了,結果兩個人在那邊用自己的話
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06/25 12:03, , 107F
炮自己。天下有比這更好笑的事嗎?
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推
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很多股票贏家就也是用加碼概念 自己不認同在那炮
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我長期以來也不過就是想含蓄地指出這件事而以
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推
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最幹的就是 停損點正好就是起漲點
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算了,能明察秋毫而不見輿薪,我要去吃飯了.兩位自己聊
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推
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笑死人了 整段看下來 你不就發肺紋
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彼此彼此
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真的不陪了,要出門了
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雖然名稱不大重要，但還是想說，這叫風險控管，不是
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中長線操作觀念。短線甚至當沖很多人也是這樣做...你
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看好進場的理由才是中長線操作觀念....
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06/25 12:12, , 118F
.....推完上面瞬間多一串XDXD
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I大，你說的是。短線觀念也是一樣
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波段走勢確定時，我也會當沖及做短，以保護中長線
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方法也是一樣，只是加碼間距變小
06/25 12:18, 121F
推
06/25 12:38, , 122F
這篇的作法很多書上都有提到啊 有什麼不對嗎?
06/25 12:38, 122F
推
06/25 12:53, , 123F
micro大人太好...
06/25 12:53, 123F
推
06/25 13:08, , 124F
請問大大如何定義中長線的周期呢
06/25 13:08, 124F
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06/25 13:10, , 125F
我習慣用均線，中長期我都看季線、半年線及年線
06/25 13:10, 125F
推
06/25 13:16, , 126F
推...細節有的應該還可以修的更好~~~
06/25 13:16, 126F
推
06/25 13:19, , 127F
順便問一下原PO,波段的交易策略有書單可以推薦嗎?
06/25 13:19, 127F
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06/25 13:43, , 128F
波段操作的方式，傑西．李佛摩的書我覺得不錯
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06/25 13:44, , 129F
但他的方式比較「衝」，所以要調整
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推
06/25 13:53, , 130F
幽靈的禮物
06/25 13:53, 130F
推
06/25 14:01, , 131F
10%太少，以比較有在震盪的個股來講每季上下浮動15%
06/25 14:01, 131F
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還滿正常的。
06/25 14:02, 132F
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06/25 14:04, , 133F
價格大幅度跳動往往在短短的幾天內，10%你會盯得
06/25 14:04, 133F
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06/25 14:04, , 134F
很辛苦
06/25 14:04, 134F
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06/25 14:31, , 135F
不過你看好的股票會腰斬再腰斬,通常有像金融風暴的
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06/25 14:31, , 136F
系統風險存在,不然就選股能力有問題
06/25 14:31, 136F
推
06/25 14:32, , 137F
個人覺得停損不難 而是防守點是否可以紀律賣出
06/25 14:32, 137F
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06/25 14:33, , 138F
還有你說的是技術面的操作,有時可以加上景氣預測
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06/25 14:33, , 139F
根據基本面,作一些調整..
06/25 14:33, 139F
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06/25 14:35, , 140F
中長線不必死守技術面操作,短線才能"只"依技術面作
06/25 14:35, 140F
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06/25 17:29, , 141F
幽靈的禮物講的心法是偏短線的事阿..........
06/25 17:29, 141F
噓
06/25 19:35, , 142F
第一段就先錯了
06/25 19:35, 142F
推
06/25 20:42, , 143F
大大講的太棒了，虛心接受
06/25 20:42, 143F
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06/26 02:31, , 144F
成本愈墊愈高 遇到6/23這種亂殺的 馬上嚇傻出場 GGy
06/26 02:31, 144F
推
10/07 05:40, , 145F
貴精
10/07 05:40, 145F
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