Re: [心得] 評估自己操作方式是否賺錢已回收
看到小頭大講的內容，讓小弟心有同感，
主要小頭大想要表達的內容應該是交易系統(交易模式)的重要性
因為板上這類的文章比較少見，
藉這個機會也來分享一下發展系統過程的一些小心得
發展系統的前提性，是買進點位的確立，
當買次買進都有明確的理念以及方式的時候
發展系統可以幫助獲利的穩定性以及成長性
而發展系統最主要的關鍵，在於"合理"以及"適合"
一開始，要把每次買進的點位以及理由記錄下來
觀察每次買進的理由是不是有共通性，有些沒共通性的
市場的狀況是如何，一開始在這邊的時候
個人是把市場分成6個狀態，等觀察記錄過，再去歸納
這就是一個把可以獲利直覺轉化成數據的過程
接著就是要計算，像小頭大所講的勝率、賠率
在這邊個人還加上了其他的統計數據
像是:最大獲利及筆數、最大虧損及筆數、年交易總筆數、平均交易時間區間
最大折返率、平均獲利率...等
接著來說明一下其中的影響性，
1.最大獲利及筆數:是看是不是這個系統中主要的獲利來源是由單筆或是少筆所達成
2.最大虧損:也是看系統中的虧損來自於某些重大情況，還是多筆造成
3.年交易總筆數:看一年出手的頻率
4.平均交易時間區間:一年之中，大概幾天會進出場
5.最大折返率:當買進後，如果不停利，而後碰觸到停損的幅度
6.平均獲利率:每筆交易，能帶給自身的報酬
來更深一些些的說明，以上這些都沒有所謂的好壞之分
只有適不適合自己，
有些人喜歡獲利一筆大單，有些人喜歡穩穩賺，第1點就是在看這個
如果獲利都來自於單筆或是少量的絕大報酬，
那麼就應該去思考怎麼去避免重大虧損，保留獲利
如果喜歡一壘安打，那就要注意是不是有過度交易，進場位置的考量
第2點是去看是不是每次的虧損都來自某些重大損失
如果是，該如何避免?如果來自很多小虧損，是不是該重新思考進場點位..等
第3點，配合上述2點參考並且加上自身狀態思考，本身有工作，沒時間顧
專職交易者可以時時注意；不然獲利及虧損控制好，但是並沒辦法實施也沒用
第4點，要考量多、空、盤整狀態，可利用各種分析法
做實例測試，幫助了解股性，還有各種盤勢的狀況及持有時間
同時也是評估整體系統效率
第5點，再仔細說明一下，很多人應該都會碰到，剛買進後因為沒有停利
結果後來觸及停損或是過早停利後面波段卻沒賺到而悔不當初等等的情緒，
如果有心統計每次折返幅度，應該就知道哪邊是自身可容忍的位置
同時也可以幫助發現適當停利點位，也可以檢討自己的心魔
第6點，知道每筆單子的報酬狀態，要配合上市場狀況跟交易習性去評估
大致上能思考且去做到後，進場點、出場點位應該都可以很確定了
交易起來也比較不會擔心，因為很多時候就算一套有錢方式跟你講
自己也賺不到錢，主要是信心的差異，如果一步一腳印，就不會有太多恐懼
有些人做當沖、波段、長線、套利...順勢交易、逆勢交易..等等
可以嘗試發展一下系統，把各種交易方式套入，
或是一些奇思妙想去做，這時候會出來很多個系統，選擇自己適合的去用，
或是發展中系統不合理的地方逐步去修改，獲利自然會展現出來
當然發展系統主要是提升穩定性
最重要的是幫助自己了解自己，讓交易有所依據再逐步去對抗心魔
最重要的是，不停的思考，會讓自己成長
太多可以講的了...以此拙見分享給各位
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