[問題] 美股buy call價外履約需要資金
各位大大好
小弟有問題因為網路上一直沒找到解答(幾乎沒找到現股期權而且執行)
只能來這邊請教各位
我有12/17到期的某A股一單位buy call選擇權
目前現股已經漲超過選擇權價格30%, 我想執行這一單位的選擇權
想請問需要準備的資金是
1. buy call股價*100
2. 需要補上價差: A股現價*100
(美股股票選擇權一單位100 share)
我的理解是1.
但還是有點不確定, 要一次準備足夠現金
謝謝大家
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.33.79 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1637772169.A.ABE.html
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謝謝幾位大大的回覆
會想要執行除了是長期看好外, 也是想讓帳面的成本維持在strike(250)價格
我手上的選擇權strike=250是價內 (現股價格目前320, 約30%漲幅)
如果我現在平倉, 是會賺到現金沒錯,但買入的成本就是目前320左右
long call權利金*100 => 是否等於我直接平倉可以賺到的現金?
※ 編輯: sunalmon (223.139.4.234 臺灣), 11/25/2021 23:50:35
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謝謝大家持續有回覆XD
沒錯, 若我要執行選擇權, 就要有人願意賣出100share的股票
但股票選擇權不應該是零和市場嗎?
我手上有call, 就表示當時有人有個put.
若股價沒有持續往上漲,賣出put就能持續收入premium.
但承擔的風險就是必須要有對應的股票可以給出來
不然應該就違約之類的 (或是有 short Squeeze, 賣家必須去市場是買股票回來還)
以上我的理解有錯誤嗎?
※ 編輯: sunalmon (42.77.116.248 臺灣), 11/29/2021 00:33:07
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