[問題] 新手問放空到期的結算方式

看板Option作者 (Love everywhere)時間6年前 (2018/04/15 08:09), 編輯推噓8(8推 0噓 16→)
留言24則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
假設現在 Short Call 在 $5，然後放到年底到期日，價格變$0 請問是一過到期日，券商自動結算給我$5， 還是我必須在最後交易日前回補call，拿回擔保在券商的$5？ 謝謝各位協助沒google到答案的新手 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.112.11 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1523750948.A.6A4.html
推
04/15 08:13, 6年前 , 1F
結算日當天下午兩點
04/15 08:13, 1F
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04/15 08:13, 6年前 , 2F
而且不平倉不用多交手續廢
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04/15 08:14, 6年前 , 3F
不過你的擔保金絕不會是5$吧
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04/15 08:15, 6年前 , 4F
5$是你收的權力金，成交當下就是你的了
04/15 08:15, 4F
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04/15 08:16, 6年前 , 5F
可以想成，結算日到了，你的履約義務自動失效，所以不
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04/15 08:16, 6年前 , 6F
用交任何費用
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04/15 08:43, 6年前 , 7F
是喔，我以為融券賣出的擔保價款也在券商那耶
04/15 08:43, 7F
推
04/15 09:17, 6年前 , 8F
選擇權跟股票不一樣
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04/15 09:17, 6年前 , 9F
你要把你賣出的call當作合約
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04/15 09:18, 6年前 , 10F
類似賣保險給買方
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04/15 09:18, 6年前 , 11F
結算日沒到價就是不用禮賠
04/15 09:18, 11F
推
04/15 09:20, 6年前 , 12F
擔保金很高哦...因為被保險人死掉或長太大，要賠的都是
04/15 09:20, 12F
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04/15 09:20, 6年前 , 13F
天價
04/15 09:20, 13F
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04/15 09:36, 6年前 , 14F
謝謝
04/15 09:36, 14F
推
04/15 12:16, 6年前 , 15F
賣方等到歸零履約還是要手續費吧？
04/15 12:16, 15F
推
04/15 12:22, 6年前 , 16F
履約要，不須履約的單不用
04/15 12:22, 16F
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04/15 12:23, 6年前 , 17F
照內文看來是想問無須履約的單子
04/15 12:23, 17F
推
04/15 12:23, 6年前 , 18F
臺指選不履約不用手續費跟稅
04/15 12:23, 18F
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04/15 12:24, 6年前 , 19F
"價格變零"的選擇權，結算日是否須平倉
04/15 12:24, 19F
推
04/15 13:11, 6年前 , 20F
價格變零=不履約=不需平倉等結算
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04/15 13:11, 6年前 , 21F
所以你會拿回的就是short call的保證金
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04/15 13:12, 6年前 , 22F
至於你賺的5點是一開始開倉就給你了
04/15 13:12, 22F
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04/15 13:12, 6年前 , 23F
應該說一開始short call成交就給你
04/15 13:12, 23F
推
04/15 18:33, 6年前 , 24F
美股選擇權到期沒履約也是什麼都不用
04/15 18:33, 24F
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