[問題] 關於基金績效費

看板Fund作者 (哇哈哈)時間3年前 (2020/06/14 12:47), 3年前編輯推噓3(302)
留言5則, 3人參與, 3年前最新討論串1/1
剛剛看了鋒裕匯理的幾檔基金都有收績效費,想請教幾個問題: 1.公開說明書中的 "A 級別:最高收取基金於一定績效期間內) 之每單位淨值表現超越參考指 標或績效門檻之 20%",是說只要當這檔基金的績效超過20% 的這段期間,每年都要支付20%績效費給經理人,那這樣是指說每年要支付 0.2*0.2=4%的績效費用? 2.後收型的反而沒收 =>這樣是說如果這檔基金長期績效超過20%,反而後收比較划算? "B 級別:未收取;I2 級別:未收取;T 級別:未收取;U 級別:未收取" e.g 假設投資金額是100元,長期績效維持30%以上 (賺30元),則 前收:每年需負擔 130(元) X (30%-20%)X20% = 2.6(元) 後收:分銷費每年1% => 130 X 1%= 1.3(元),還沒手續費 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.179.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1592110053.A.0C7.html

06/14 13:23, 3年前 , 1F
超額 是要該年度 超出的部分 才要繳吧
06/14 13:23, 1F

06/14 13:23, 3年前 , 2F
例如 目標20% 最後30% 那就是10%*0.2 =2%
06/14 13:23, 2F

06/14 14:04, 3年前 , 3F
https://reurl.cc/R4gvgZ,樓上說得對,我修改一下例子
06/14 14:04, 3F
※ 編輯: snk521 (114.137.237.151 臺灣), 06/14/2020 14:08:23 ※ 編輯: snk521 (114.137.237.151 臺灣), 06/14/2020 14:09:21

06/15 13:56, 3年前 , 4F
這在我看來就是看你要賭哪一種狀況而已
06/15 13:56, 4F

06/15 20:17, 3年前 , 5F
不可能有基金每年超過20%的啊 不然他就自己當首富就好
06/15 20:17, 5F
文章代碼(AID): #1UvQlb37 (Fund)