[問題] 基金平均成本計算
大家好,最近遇到一個問題,想詢問一下大家是這樣嗎?
是關於基金申購的平均單位成本,
我當初買一檔基金,申購金額為1737.95元/單位,用2660申購,獲得1.53054單位,但帳
面顯示平均成本1738.561元/單位,我在各個公開資料都沒找到這個價格,覺得疑惑。
所以打電話詢問客服人員,客服人員說,
以下是計算方式:
會用你獲得的單位數,再回去除以成本=平均成本
1. 先取購入的單位數至小數點第二位=1.53 其他位數省略
2. 2660/1.53=1738.56元/單位
而以上是基金公司規定的算法。
想請問真的是基金公司都這樣算嗎?
覺得疑惑~"~
謝謝大家
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