用歷史故事，教2個Excel技巧管理基金

看板Fund作者fuzzycool時間9年前 (2016/12/09 16:55)推噓8(8推 0噓 2→)

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（分享網絡文章，已徵得作者同意，原文：goo.gl/FuPUWA）如何做出一個一目了然的基金管理表？ http://i.imgur.com/lqbTkQi.jpg

本次使用到的Excel功能為「組合式圖表」和「儲存格格式化」。當年忽必烈繼承了他爺爺成吉思汗的共同基金，登位後他必須有很多的錢和糧草，才能攻擊南宋、統一全國。有一天姚樞請教他的老闆忽必烈：「為何你總是能運籌帷幄，感覺我們的彈藥總是用不完 ……」這時候，忽必烈拿出他的基金管理表單Excel原始資料，要教姚樞用Excel管理基金。 http://i.imgur.com/xStVeth.jpg

一、組合式智慧圖表，一眼看清所有投資變數的動向忽必烈利用Excel「插入建議圖表」中的「組合式智慧圖表」的功能，快速分析投入金額、匯率、股數等關係，這樣他就能在國際貿易基金交易市場上找出最佳的投資方案。 http://i.imgur.com/tpcuX2Z.jpg

http://i.imgur.com/DeHlcR0.jpg

上面這一張圖，讓忽必烈可以一次看到所有投資變數（如每月投入金額、匯率、手續費、股數）對投資績效的影響。二、儲存格格式化，Excel自動提醒你該加碼的時間為了在最好的時間加碼投資，忽必烈會仔細監控每個投資變數，並使用「格式化表格」的功能，讓Excel透過顏色和標示來提醒他何時該加碼投資。忽必烈採取的投資策略是定期不定額的浮動式投資管理手法，他設定當淨值低於20，下個月就加碼投資。因此，他先針對「淨值」設定「格式化條件」，請Excel將淨值低於20以下的資料標註成紅色，免得忽略了可以加碼投資的時機。實際設定的方法是： 1. 全選「淨值」一欄 http://i.imgur.com/l6pWwr4.jpg

點選上方選單的「設定格式化的條件」→「醒目提示儲存格規則」→「小於」(如上圖）再來設定顯示為「淺紅色填滿與深紅色文字」（如下圖） http://i.imgur.com/oZ1CJkA.jpg

另外，匯率也是一個很重要的波動指數，所以忽必烈選取匯率這個欄位，另外為了讓視覺效果比較容易辨識，所以忽必烈選擇當匯率小於30的時候以綠色表現，讓Excel標註出符合條件的欄位資料。（如下圖） http://i.imgur.com/VLNIaeJ.jpg

除了顏色標示，Excel格式化還有圖示可以選擇： 1. 全選「淨值」一欄 2. 選擇「設定格式化的條件」→「管理規則」 http://i.imgur.com/Zo4Oo8U.jpg

「新增規則」設定你希望標註的條件 http://i.imgur.com/MOl1R3B.jpg

http://i.imgur.com/bT34Ywp.jpg

http://i.imgur.com/A2MK4m9.jpg

http://i.imgur.com/IZyioFO.jpg

延伸內容：http://www.yottau.com.tw/course/intro/461-00201_105110 瞭解更多：http://www.yottau.com.tw/course/intro/461-00201_105110 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.67.254.97 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1481273721.A.7E5.html ※ 編輯: fuzzycool (203.67.254.97), 12/09/2016 16:58:47 ※ 編輯: fuzzycool (203.67.254.97), 12/09/2016 17:08:06 ※ 編輯: fuzzycool (203.67.254.97), 12/09/2016 17:08:35 ※ 編輯: fuzzycool (203.67.254.97), 12/09/2016 17:09:42

推

n17a2

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latte801219

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ICpo

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