[問題] 基金賣出時的淨值

看板Fund作者 (pinkid書念不完了)時間11年前 (2014/05/09 11:08), 編輯推噓1(107)
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我是透過銀行買基金 基金的淨值都會晚一天 例如今天只會看到昨天的淨值 舉例我有一隻富坦泰國基金 台灣5/7日時只能看到5/6的淨值是18.89 當天聽到泰國總理下台,預期會跌就把他賣出 那我5/7賣出時的價格是5/6的淨值18.89還是5/7的價格18.79 另外賣出的時間跟銀行3點半結束有沒有關係?? (例如3點半前賣出算5/6,3點半後賣出算5/7?) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.69.84.84 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1399604883.A.F47.html

05/09 11:40, , 1F
台灣5/7時,泰國基金5/7的淨值還沒出來當然只能看見5/6淨值
05/09 11:40, 1F

05/09 11:41, , 2F
台灣時間5/7三點半前賣基金,是要算5/7的淨值
05/09 11:41, 2F

05/09 11:42, , 3F
三點半之後賣基金,隔一個工作天變成5/8的淨值
05/09 11:42, 3F

05/09 11:45, , 4F
國外基金觀念很簡單:台灣時間5/7只能買,賣基金註冊地當地
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05/09 11:48, , 5F
時間5/7的淨值(三點半後要算隔一個工作天的淨值)
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05/09 11:53, , 6F
台灣和國外時間不同,你看到的"淨值日期"是指基金當地時間
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另外5/6的淨值是指5/6一整日結算之後得的數值,此時已經5/7
05/09 12:04, 7F

05/09 12:40, , 8F
那我懂了,謝謝你
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