[問題] 基金淨值算法

看板Fund作者conor126 (幹麻砍我專利獎金><~)時間15年前 (2010/07/20 16:38)推噓2(2推 0噓 2→)

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我在台新銀行有投資定期定額基金，最近發現到每日基金單位淨值的價格都少於公告的價格，例如：公告是50.2....但查詢個人淨值單位淨值可能就是49.98 問題是在每月扣款購買的計價又用是公告市值(如上述的50.2) 那這樣不就表示我買是用高價買,但如果要賣要低價賣?? 問題是這又不是買賣外幣? 況且外幣在買賣時的匯差都以扣除?? 那基金買賣的價差到底去了?? 還是被台新銀行A走了呢?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.96.153.62

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aquarian

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conor126

07/20 16:45, , 2^F

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aquarian

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