[問題] 海外基金申購及贖回

看板Fund作者 (sinking)時間15年前 (2009/04/04 13:23), 編輯推噓1(1推 0噓 7→)
留言8則, 1人參與, 最新討論串1/1
是這樣的 最近買了一檔拉美基金 是第一次買海外基金 單筆 使用網銀 買到之後大約幾天才顯示買到的單位數 請問單位數的計算是以申購台幣金額/當天匯率/當天淨值算得麼？ 又匯率數據會因為買的投信公司或銀行不同而不同麼？ 第二個問題 使用網銀看到的損益會和基智網看到的損益不同 比較過後發現是匯率的關係 網銀顯示的淨值是前一天 而匯率則是顯示當天 基智網的匯率就不是當天的匯率 好像是前一天的 請問如果贖回的話 淨值是參考隔一天的數據 那匯率呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.194.7.224
推
04/04 14:46, , 1F
跟匯率有關,推測你是買美金計價的海外基金
04/04 14:46, 1F
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04/04 14:47, , 2F
用新台幣扣款的話,匯率沒辦法掌握,"理論上",是用分配單位數
04/04 14:47, 2F
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04/04 14:47, , 3F
當時的匯率來算,但哪怕是同一天的匯率還是都有變動,因此
04/04 14:47, 3F
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04/04 14:48, , 4F
也沒辦法argue,要解決這個問題,就選擇直接用外幣扣款囉~
04/04 14:48, 4F
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04/04 14:49, , 5F
問題二:用美金計價的話,基金淨值報價就是美元,漲跌也是美元
04/04 14:49, 5F
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04/04 14:50, , 6F
匯率其實只跟你贖回當時的匯率有關,這個不用太care,因為
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04/04 14:50, , 7F
拉美(RR5~6)基金一天的淨值波動就遠大於匯率了,買賣點比較
04/04 14:50, 7F
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04/04 14:51, , 8F
重要~ (不好意思,一推推太多)
04/04 14:51, 8F
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