[問題] 請問富坦全球債的配息?

看板Fund作者 (pinkid想去小丸子樂園)時間17年前 (2008/09/14 12:54), 編輯推噓2(2推 0噓 2→)
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我定時定額富坦全球債半年了 每個月都有配息,而且每個月愈來愈多 不過8月時配息76元臺幣, 累積單位數36.38 淨值15.94 美金匯率31.03 但這次9月卻只配息70元臺幣,累積單位數42.33 淨值15.81 美金匯率 31.69 為什麼累積單位增加了配息卻變少 是除了累積單位外跟淨值或美金匯率有關嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.99.15.161
推
09/14 13:07, , 1F
是跟他每月配出的每單位數現金有關,....
09/14 13:07, 1F
→
09/14 15:19, , 2F
因為淨值降低了
09/14 15:19, 2F
推
09/15 21:35, , 3F
看看你的申購日是不是9/5之後，因為這次除息基準日是9/5
09/15 21:35, 3F
→
09/15 21:36, , 4F
受益權單位數可能跟上個月相同
09/15 21:36, 4F
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