[問題] 贖回時的價格怎麼算?

看板Fund作者 (一隻豬牙刷)時間16年前 (2008/08/23 12:16), 編輯推噓3(3推 0噓 6→)
留言9則, 6人參與, 最新討論串1/1
板上各位大大好 小弟算是基金新手...接觸基金一年多而已 不過今天(8/23)想把投資的德盛綠能基金贖回來 利用銀行網路看它的參考市值是8/20的14.08塊 可是最新價格是14.29塊 今天銀行又休息.. 如果我今天(8/23)要將基金贖回... 那會用哪種市值來算呢?? 8/20的14.08 8/21的14.29 還是8/22的新價格 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 116.59.142.196
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08/23 12:25, , 1F
正常應該是8/25(一)吧
08/23 12:25, 1F
推
08/23 12:27, , 2F
六日有算贖回日嗎？因為扣款日期如果在星期六或日，則會變
08/23 12:27, 2F
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08/23 12:27, , 3F
成星期一扣款，也就表示星期一才執行，那你贖回算星期一執
08/23 12:27, 3F
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08/23 12:27, , 4F
行的話，+1日應該是星期二，所以要不就星期一或二
08/23 12:27, 4F
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08/23 12:28, , 5F
不會反而用前幾天的淨值去算
08/23 12:28, 5F
推
08/23 14:22, , 6F
用25號
08/23 14:22, 6F
推
08/23 14:28, , 7F
應該是算 8/25(一)贖回 8/26(二)的淨值吧？
08/23 14:28, 7F
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08/23 17:14, , 8F
感謝各位解答..降子8/25再贖回就好了..
08/23 17:14, 8F
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08/24 18:49, , 9F
8/25贖回8/26的淨值？？是喔！
08/24 18:49, 9F
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