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作者: jameshcm (James) 站內: Stock
標題: [新聞] 次貸負債5092億元 凱雷資本基金將破產 重創凱雷集團
時間: Thu Mar 13 19:05:36 2008
1.原文連結:
http://www.ettoday.com/2008/03/13/91-2244860.htm
2.內容:
次貸負債5092億元 凱雷資本基金將破產 重創凱雷集團
2008/03/13 15:03
記者周永旭/編譯
私募基金巨擘「凱雷集團」(Carlyle Group)旗下的基金「凱雷資本」因為受到次級房
貸危機波及,無法因應保證金催繳的壓力,導致借貸銀行紛紛緊抽銀根,即將宣告破產並
進行清算。這是凱雷集團第一次有旗下基金宣告破產,讓這個總部設於華府,投資者涵蓋
全世界各國政商名流的私募基金極為難堪。
原本凱雷集團3位創辦人到週一為止還在考慮注入資金拯救「凱雷資本」,但到了12日,
「凱雷資本」基金無法償付的債務已高達166億美元(約5092億台幣),預計剩下的債務
也將馬上宣告無法清償。
該基金資產原本高達217億美元,資產標的則是美國兩大房貸金融業者Fannie Mae 與
Freddie Mac所發行的有不動產抵押貸款擔保的債券,而這些債券都是3A等級,傳統上被
視為是保守、安全的投資。
「凱雷資本」發表聲明指出,該基金上週無法繳出4億美元的保證金,因此預期債權銀行
將會出手控制該資金所擁有的資產。借款給「凱雷資本」的銀行由德意志銀行與摩根大通
領頭,在昨天開始大舉拋售手中持有的債券。
「凱雷資本」的垮台將讓凱雷集團鼻青臉腫,因為凱雷集團擁有該基金15%的股權。雖然
「凱雷資本」基金是在英國註冊,但它是在荷蘭阿姆斯特丹交易,並由凱雷集團設在紐約
的辦公室管理。
華爾街日報引述消息來源透露,「凱雷資本」基金倒閉後,將連帶重創美林與貝爾史登兩
家公司。總共有12家銀行借給「凱雷資本」資金,總計達210億美元,而基金早在2006年
就發生週轉問題。
「凱雷資本」的投資策略表面上看起來要賺錢很容易。該基金利用其投資於房地產貸款抵
押債券所賺得的利息,以及與銀行借貸成本的差距,來獲取利潤。就像許多出問題的避險
基金一樣,「凱雷資本」的問題就是借了太多錢。事實上,這種基金就是靠借錢來賺錢,
「凱雷資本」實際管理的客戶資金只有6億7千萬美元,但卻靠借來的錢把資產規模膨脹到
217億美元,其槓桿倍數超過32倍,幾乎是不可思議的「天文數字」。
至於成立於1987年的凱雷集團,旗下共有59檔基金,資產達750億美元。過去3年,凱雷集
團和其它私募基金公司不斷聯手買入許多公司,包括能源公司Kinder Morgan,租車業巨
擘Hertz以及Freescale半導體公司。
3.心得/評論:
今晚美股應該又要剉賽了...
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★lahiboy 其實綺貞老師最愛我們了 XD
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