[舉手] 請教各位大大...註冊地休市日買到的淨值是哪一天?

看板Fund作者 (三顆柳丁)時間16年前 (2007/11/03 08:06), 編輯推噓3(3推 0噓 2→)
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各位大大好 小妹於11/1(四)中午12點在國泰網銀 單筆買了一檔"寶源新興亞洲A1" 但是11/1是這檔基金註冊地盧森堡的休市日 所以11/1這天基金似乎沒有報價 想請教版上有經驗的大大 這樣我買到的是10/31或是11/2的淨值呢? 煩請大大們替我解惑一下..謝謝唷^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.127.244.103
推
11/03 08:18, , 1F
11/2
11/03 08:18, 1F
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11/03 10:13, , 2F
借問一下 那贖回是看當天吧 (2:30之前贖回)
11/03 10:13, 2F
推
11/03 10:34, , 3F
應該也是11/2 因為你贖回當天(11/1)沒有淨值
11/03 10:34, 3F
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11/03 10:39, , 4F
感謝~那如果是1到5就是看當天的囉
11/03 10:39, 4F
推
11/03 10:52, , 5F
對阿...一般來說星期一到五都是看當天
11/03 10:52, 5F
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