[舉手] 寶源新興亞的淨值計算

看板Fund作者 (關關難過關關過)時間16年前 (2007/09/27 09:15), 編輯推噓1(1推 0噓 1→)
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請教各位大大 九月十九日 我在花旗理專的推薦下 　 買了一檔寶源新興亞 當時淨值是 22.72 今天 我去線上看我的帳戶淨值是 23.18 可是我去奇摩理財看到的淨值 用 t+2　日算 似乎不太可能是 23.18 到底問題是出在那裡？ 沒有贖回應該不會有信託費吧? 　 2007/09/25 23.32 2007/09/24 23.28 2007/09/21 23.03 2007/09/20 22.91 2007/09/19 22.72 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.200.3
推
09/27 09:28, , 1F
23.18不就是9/26的淨值嗎= =
09/27 09:28, 1F
→
09/27 09:31, , 2F
可以到晨星查詢，寶源新亞的買入價跟賣出價應該就會瞭解囉
09/27 09:31, 2F
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