[請益] IB的應計轉回

看板Foreign_Inv作者 (SkillLife)時間3周前 (2024/05/18 22:56), 3周前編輯推噓2(2推 0噓 1→)
留言3則, 2人參與, 3周前最新討論串1/1
在IB報表裡面 應計利息欄位看到有一項 應計轉回: -60.52 請問板上投資前輩 能否幫忙說明這是什麼費用嗎? ----- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.34.235 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1716044200.A.F19.html ※ 編輯: FourSkill (116.89.141.20 臺灣), 05/18/2024 23:15:35
推
05/19 00:02, 3周前 , 1F
退稅？
05/19 00:02, 1F
是負值應該不是
推
05/19 00:06, 3周前 , 2F
應計轉回就是實際付息後的調整項，例如4月應計利息100
05/19 00:06, 2F
→
05/19 00:06, 3周前 , 3F
，5月付息100後就會有應計轉回-100
05/19 00:06, 3F
感謝F大回覆 我再注意看看現金變化 一直以為利息是給付後 才會變動帳戶價值跟現金 這樣看來是帳戶價值 會包含現金的預估利息收入 實際給付才會增加現金 因此才會有給付時帳戶價值扣回 不知道這樣解釋是否正確 ※ 編輯: FourSkill (116.89.141.20 臺灣), 05/19/2024 17:02:35
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