[策略] 實測有效！ ICT外匯短線交易策略分享

看板ForeignEX作者 (mei)時間7月前 (2023/09/08 18:25), 7月前編輯推噓14(14推 0噓 21→)
留言35則, 14人參與, 7月前最新討論串1/1
大家安安！ 好久沒上來跟大家分享我的研究，從上份當小編的工作離職後，目前全職交易快2年，在 全職交易前研究了國外交易大神-Inner Circle Trader約3-4年，最近用ICT的策略考過了 國外的交易考試，所以想跟大家分享這個有趣的交易策略 目前測試下來在外匯、原物料(黃金、原油)、指數(美國三大指數)、加密貨幣(BTC、ETH) 等資產都能使用，我自己認為在外匯最適用，但主要還是以短線交易為主，如果你的交易 會持倉超過一個禮拜，那ICT的策略可能不見得適合你 - 這邊先附上人權 https://i.imgur.com/yh8fgGS.jpg
之前都是用Oanda等外匯經紀商，這一兩年全職交易後開始考交易考試，目前剛考過最小 的帳號類別，我相信板上一定很多交易大神，希望大家不要太嚴格 最近國外很多這種交易考試機構，例如FTMO、Topstep或我用的MFFX，花錢買模擬帳號， 就可以用美金$5,000-300,000的帳號做交易，只要你能在他所要求的風控下達到盈利目標 ，這個帳號就可以轉為正式帳號，之後你跟他8:2拆盈利(但一樣不能賠超過他的風控) 以下是風控跟盈利目標： 帳號最高虧損：8% 單日最高虧損：5% 帳號所需盈利：8% - ICT介紹以及世界觀： ICT是有30幾年交易資歷的大神，從2010年開始教課，近幾年在國外甚至亞洲開始爆紅， 在Youtube有80萬的訂閱者，成名戰是把5000美金在兩個月內變成3,000,000美金，最大回 撤5%，勝率93%，很多國外交易員靠著他的策略通過FTMO、MFF(雖然感覺快倒了)、Topste p等交易考試機構(單挑相關文章請見：https://lihi2.com/yg8Gs) ICT的世界觀主要圍繞在市場的價格是被Smart Money(例如各國央行、造市商、對沖基金 等大機構)所操控的，而不是我們過去所設想的是由供給&需求來推動價格，所以如果想要 在市場上尻錢出來，那勢必得學習大機構的交易方式 或許聽起來有點被害妄想症，但是實際用過之後發現確實很多現象就如他說所說的一樣， 尤其在外匯上更是如此 目前網路上很多中文的ICT資源，有興趣的朋友可以爬文了解一下 - 接下來進到正題，今天要分享的是如何用ICT最知名元素之一：Order Block(訂單塊)來交 易 我自己有兩種用法，分別是激進型OB與經典型OB， 經典型的Order Block是Smart Money放置訂單的價位，通常指的是價格噴出前的最後一個 反向K棒。例如價格往上噴出前的下跌K，或是價格往下噴出前的上漲K，最廣泛的用法是 將此價位當作支撐/壓力使用，如下圖： https://i.imgur.com/KEZ7Fpa.jpg
備註：+OB=看漲OB，-OB=看跌OB 下圖為EURUSD 8/16的一小時K的經典型OB用法，可看到價格形成潛在H1-OB後，就往下打 破當日低點，當價格回H1 -OB時就是我們的進場機會。 https://i.imgur.com/mcRXMIh.jpg
這筆交易值得進場的原因有兩個 ： ・好防守：由於大時間架構的方向是看跌，倫敦盤也打出當日高點，除非方向看錯，否則 當日不該再創高，而該H1 -OB是最後一個上漲K，所以把停損直接放在H1 -OB的上影線即 可。 ・高勝率：下方沒有太多+OB可以防守，所以價格灌破當日&前日低點時的拉回，大機率只 是回測而不是反轉，而且只要二次灌破該低點，還可以白嫖到最下方的當週低點。 - 激進型OB是指價格測到關鍵價位形成潛在OB，只要價格收在該潛在-OB之下，價格回測到 該-OB就進場，以上是以看跌為例。(備註：要解釋何為ICT世界觀中的關鍵價位會需要很 長的篇幅，之後有機會再跟大家分享) 與經典型OB相比的優勢： ・能即時抓到反轉點：經典型OB會需要價格突破並回測才有進場機會，但有時價格還沒測 到該OB就開始走出方向，如果使用激進OB就能在噴出前進場解決此問題。 ・同筆交易架構可賺兩次：如果OB的判斷正確，激進OB形成後會打出第一次突破，這時我 們已賺到第一筆，等價格回測該激進型OB，把該OB當經典型OB再進第二次，看是否能賺到 第二筆。 與經典型OB相比的劣勢： ・勝率較低：相較經典型OB需要突破做確認，激進型OB通常在突破前就進場，在逆勢的情 況下容易不斷被停損。 - https://i.imgur.com/UG6xF5X.jpg
上圖為GBPUSD 8/16的15分K，可看到價格測到H4/H1 -OB後形成潛在-OB，當價格收在該-O B之下時，可判斷M15 Agg. -OB (激進OB)形成，等價格回測該-OB時進場，停損設在該-OB 之上，停利則設在下方的關鍵價位，獲得第一筆RR 1:4的交易架構。 當價格碰到第一筆停利點後開始往上，等價格回到該M15 Agg. -OB時被擋下來並收在下方 ，這時形成第二個M15 Agg. -OB，一樣等價格回測該Agg. -OB時進場，停損可以設在Agg. -OB之上，停利則是下方的Swing Low，獲得第二筆RR 1:4.5的交易架構。 - 最後附上我用上述分析所做的實際進場圖，證明我不是雲交易仔 https://i.imgur.com/yAT3Gvb.jpg
- 由於ICT的世界觀關非常龐大，不可能用幾篇貼文就解釋完，而且也怕寫太長大家懶得看 ，所以今天對ICT Order Block的教學就先到這邊，未來有機會再跟大家分享 如果需要圖文好讀版的朋友可以看我的IG: https://lihi2.com/eYhyn 以上就是今天的內容，謝謝大家 祝福大家財源廣進、投資賺不停！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.171.151 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1694168716.A.D2A.html ※ 編輯: morgan840612 (42.79.167.110 臺灣), 09/08/2023 18:29:03 ※ 編輯: morgan840612 (42.79.167.110 臺灣), 09/08/2023 18:30:43 ※ 編輯: morgan840612 (42.79.167.110 臺灣), 09/08/2023 18:31:28 ※ 編輯: morgan840612 (42.79.167.110 臺灣), 09/08/2023 18:32:47 ※ 編輯: morgan840612 (42.79.167.110 臺灣), 09/08/2023 18:33:25 ※ 編輯: morgan840612 (42.79.167.110 臺灣), 09/08/2023 18:35:30
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09/08 18:37, 7月前 , 1F
用手機發文，如果跑版的話再麻煩大家提醒一下，感
09/08 18:37, 1F
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09/08 18:37, 7月前 , 2F
謝
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推
09/08 19:45, 7月前 , 3F
感謝分享！
09/08 19:45, 3F
推
09/08 20:10, 7月前 , 4F
感謝分享觀點，值得參考
09/08 20:10, 4F
推
09/08 20:39, 7月前 , 5F
感謝分享~~ 心動中
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09/08 20:41, 7月前 , 6F
賺爛了賺爛了
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推
09/08 21:02, 7月前 , 7F
感謝分享，難得有技術分享文QQ
09/08 21:02, 7F
推
09/08 23:59, 7月前 , 8F
難得的技術文，推推！感謝分享~
09/08 23:59, 8F
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09/09 15:49, 7月前 , 9F
感謝分享~~
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推
09/09 19:11, 7月前 , 10F
有意思，謝謝分享～
09/09 19:11, 10F
推
09/11 06:09, 7月前 , 11F
謝謝分享!!
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推
09/11 12:50, 7月前 , 12F
一天上班多久
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09/12 23:44, 7月前 , 13F
看五分鐘的timeframe嗎
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09/12 23:45, 7月前 , 14F
請問ICT的方法需不需要配合基本面？
09/12 23:45, 14F
推
09/13 08:14, 7月前 , 15F
謝謝分享
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09/13 12:42, 7月前 , 16F
一天上班多久是問一天交易的時間有多久嗎
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09/13 12:42, 7月前 , 17F
我基本上會從日線/H1/M5這樣一路往下看 不會只看M5
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09/13 12:43, 7月前 , 18F
他有些內容有基本面的元素 例如Seansonal Tendency
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09/13 12:43, 7月前 , 19F
或COT 但我自己不看
09/13 12:43, 19F
推
09/13 12:56, 7月前 , 20F
基本面跟事件驅動策略有看法嗎？這次日央行行長發言，
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09/13 12:56, 7月前 , 21F
USDJPY就跳空了。
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09/13 12:58, 7月前 , 22F
如果少看基本面，會不會在這個時候去平倉 or 空USDJPY？
09/13 12:58, 22F
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09/13 12:58, 7月前 , 23F
ICT我看有說大資金操縱的事情，算是在說要看基本面嗎？
09/13 12:58, 23F
推
09/13 13:08, 7月前 , 24F
感謝分享。
09/13 13:08, 24F
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09/13 15:31, 7月前 , 25F
他所說的市場被大資金操縱，應該是指機構早就設定好
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09/13 15:31, 7月前 , 26F
價格要怎麼走，所以他不會去關注數據開好開壞、央
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09/13 15:31, 7月前 , 27F
行行長講什麼話，頂多是知道在哪些時間會把波動度
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09/13 15:31, 7月前 , 28F
打出來，例如很多時候央行行長才剛走上麥克風台，
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09/13 15:31, 7月前 , 29F
啥話都還沒講，市場就突然炸一根
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09/13 15:32, 7月前 , 30F
他的基本面比較偏向機構的籌碼或過去歷史上有哪些
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09/13 15:32, 7月前 , 31F
價格的規律
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09/13 15:40, 7月前 , 32F
不知道這樣有沒有解答到您的問題
09/13 15:40, 32F
推
09/13 20:31, 7月前 , 33F
有回答到，謝謝
09/13 20:31, 33F
推
09/15 11:18, 7月前 , 34F
雖然看不懂但還是謝謝分享
09/15 11:18, 34F
推
09/15 16:21, 7月前 , 35F
請問USDJPY歷史走勢你如何看出場點？會搭配基本面嗎？
09/15 16:21, 35F
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