[請益］公司籌備處開立餘額證明問題

看板Finance作者 (咪)時間2年前 (2022/02/11 22:54), 2年前編輯推噓5(5推 0噓 13→)
留言18則, 8人參與, 2年前最新討論串1/1
公司籌備處要開立餘額證明 存摺內看不出來轉入款項是否為股東，（轉入款分別為另外2家不同負責人的公司） 客戶也無法提出佐證文件， 所以最後沒有讓客人申請， 想知道其他家銀行的作法如何？ 感謝 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.157.243 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1644591291.A.97E.html
推
02/11 22:57, 2年前 , 1F
要看匯款人+1 通常是負責人匯入款項，如果是其他公司，
02/11 22:57, 1F
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02/11 22:58, 2年前 , 2F
請他們提供章程或其他會議記錄證明出資人即匯款人
02/11 22:58, 2F
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02/11 22:58, 2年前 , 3F
稽核抓超嚴格，而且匯入款隔天就來開餘額證明我們會拒絕
02/11 22:58, 3F
推
02/11 23:58, 2年前 , 4F
請客戶提供股東名冊
02/11 23:58, 4F
推
02/12 08:42, 2年前 , 5F
餘額證明不就只是證明有多少”餘額”嗎？有需要管錢是誰匯
02/12 08:42, 5F
因為成立公司要驗資，所以必須確認匯入資金都是股東才可以開立餘額證明，不知道法規有這項規定嗎
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02/12 08:42, 2年前 , 6F
的？
02/12 08:42, 6F
※ 編輯: riita (42.73.169.20 臺灣), 02/12/2022 10:17:58
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02/12 10:37, 2年前 , 7F
4樓讚
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02/12 11:27, 2年前 , 8F
02/12 11:27, 8F
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02/12 11:45, 2年前 , 9F
籌備處的餘額證明查核需要比較嚴格，我們會請客戶出示出
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02/12 11:45, 2年前 , 10F
資人名冊，如果匯款人跟名冊一樣就可以發，不過當轉正
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02/12 11:45, 2年前 , 11F
式的時候還要去看是否跟名冊一樣。但是如果已經是正式
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02/12 11:45, 2年前 , 12F
公司，無論是要會計師證明或增資，就不會太在意錢是哪
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02/12 11:45, 2年前 , 13F
邊來的
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推
02/12 15:39, 2年前 , 14F
現增也要吧？萬一是調頭寸來的錢呢......
02/12 15:39, 14F
推
02/13 06:16, 2年前 , 15F
籌備處的餘額證明跟現增都一樣要負責人或股東才能開立
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02/13 06:19, 2年前 , 16F
現在洗錢防制抓那麼嚴，資金來源跟流向都要非常清楚、
02/13 06:19, 16F
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02/13 06:19, 2年前 , 17F
這種證明沒辦法隨便亂開；光稽核那關就過不了。
02/13 06:19, 17F
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02/13 11:15, 2年前 , 18F
籌備處的餘額證明不能隨便開啊會出事...資金來源必須明確
02/13 11:15, 18F
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