[閒聊] 一件悲傷的事，你跑贏比特幣了嗎？

看板DigiCurrency作者 (比特鯨)時間3年前 (2020/08/15 10:58), 編輯推噓29(31推 2噓 31→)
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文章出處: https://www.8btc.com/media/635407 從機會成本上說，加密世界確定性最強的BTC是你買任何一個幣種的“機會成本”。 昨天統計了下自312以來的資產收益率，由於在DeFi熱潮中算是抓住了幾次機遇，對這次 收益統計比較有自信。312期間，我在交易所的代幣總資產暴跌至2萬元上下，這是在沒有 任何槓桿的情況下。昨天把各交易所的資產統算一遍，9萬出頭。 4倍多的收益率是不是感覺還可以，而比特幣從312到近期高點3倍出頭，勉強跑過了比特 幣，但對比這幾個月以來，我花了大量的時間和精力去了解DeFi，且承擔了遠高於買BTC 的風險，到頭來卻只是跑贏了BTC一丟丟而已，這是一個性價比超低的結果。主要原因是 籌碼分散+頻繁換倉，這部分後文會細細聊。 大家也不妨算算，從312以來，無論是否參與DeFi，都要算一筆賬，自312以來，你的總收 益率與比特幣漲幅差距有多大？ 一、BTC是任何幣種的“機會成本” BTC作為加密世界的老大，確定性和共識是最強的，如果說讓你選擇一個毫不費心，買了 就可以安心睡大覺的幣種，唯一的選項只有BTC。 買任何幣種之前，問自己一個問題，這個幣能跑贏BTC嗎？如果不能，我為啥不買BTC在家 睡大覺呢。這裡就要提及兩個概念：會計成本、機會成本。 我們買入一個幣種，花了1萬元，就認為成本是1萬元，這便是會計成本，幾乎所有人都是 用會計成本。 而在投資中，你不可能只有一個投資選項。經濟學中有個思考原點，即資源是有限的，同 一時間，一筆錢買了A幣種，就不能買B幣種，那麼B幣種未來的漲幅就是你為自己的選擇 付出的“成本”，這便是機會成本，也就是選擇的成本。 BTC作為共識最強的幣種，確定性最強，那麼你買的任何其他幣種，都要跟BTC比，而不是 跟你投入的本金比。因此，你選擇的其他幣必須要比BTC有更高的預期收益率，如此一算 ，每筆投資的機會成本是極其高昂的。 二、頻繁換倉的“賣出機會成本” 買入有機會成本，賣出同樣也有，尤其是當下的行情，機會成本讓人拍斷大腿。 以我個人近期操作為例，我在買入點的切入能力比較強，埋伏中了不少暴漲的DeFi幣種。 一旦漲了2-3倍，我的心態開始變了，急於賣出從底部漲上來的幣種，繼續埋伏下一個未 漲的幣，從而不斷複製這種打法。自從BAND暴漲後，我開始反思這種打法。 BAND最近有多猛就不能說了，我是7月5日在BAND1.14刀買入了，7月14日BAND漲到了2刀， 不到10天就一倍的收益率，我很滿足就賣了，跑去埋伏其他幣。最後BAND一路漲到了17.8 刀，相比1刀的價位漲了近18倍，我埋伏的其他雖然也漲了，但遠不及BAND的漲幅。 很多人也都犯了類似的錯誤，明明自己買入了板塊中最強勢的幣，各路資金一致性預期最 強的幣，結果半途換倉，跑去玩補漲幣，而補漲幣之所以是補漲幣，往往都有硬傷，持續 力其實遠不及強勢幣。 因此，在牛市初期階段，換倉失敗的概率其實非常高。率先上漲的強勢幣，看上去漲了很 多，但往往是基本面發生較大的反轉，估值反而越漲越低，越漲越安全。 這也是人性弱點之一，在上漲中的壓力其實遠遠大於下跌時的套牢，說好的拿住100倍， 結果幾倍就恐高了。賣出等回調，結果越漲越猛，最後憋不住了，接了最後一棒。賣賺錢 的幣一時爽，但潛在的機會成本足以讓你錯失整個牛市。 三、談收益率，不談倉位就是耍流氓 回顧DeFi這次機會，總倉位盈利不高的主要原因是籌碼分散，這個幣買一點，那個幣買一 點，曬收益的都是4-5倍，最後綜合收益卻只是勉強跑贏BTC。籌碼過於分散，一是想分散 風險，二是想抓住更多的機會。盈利結果說明一切，這種操作思路顯然是失敗的。 查理芒格其實早就說過這個問題，好機會必須重倉，巴菲特自己說在其投資中，如果刨除 幾個重倉獲利的盈利以外，其他的都是笑話。 我一直堅持“積小胜為大勝”的思路，現在看來，任何交易都具有一定的風險性和運氣成 分，不可能在所有的交易中都勝出，甚至可以說在博弈狀態下，更多的是55開的勝率。但 如果發現很好的機會時，就應該重倉，這才是盈利的根本。 俗話說“大力出奇蹟”，牛市最經典的玩法是強勢板塊+集中火力，但是重倉必須要有良 好的發現機會的能力，機會來臨時，“勇氣”才能讓你重倉。 最後，幣圈永遠有一個殘酷的定律，9成以上的人注定連BTC都跑不贏，DeFi會迎來新的一 波財富效應，但能抓住並笑到最後只能是極少數人，這就是事實，這就是規律，主宰了無 數人的命運，主宰了加密歷史的演繹。 評論: 有趣的文章 祝各位炒幣專家 能夠笑到最後 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.186.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1597460299.A.C3B.html
推
08/15 11:15, 3年前 , 1F
eth：蛤？九成？
08/15 11:15, 1F
推
08/15 11:25, 3年前 , 2F
看內容還以為是S大的新文章XD
08/15 11:25, 2F
推
08/15 11:35, 3年前 , 3F
這篇文要成立的前提是312比特幣跌到3700的時候你剛好all in
08/15 11:35, 3F
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08/15 11:35, 3年前 , 4F
抄底...
08/15 11:35, 4F
推
08/15 12:06, 3年前 , 5F
但是 輸了 被套了 才會入金加倉
08/15 12:06, 5F
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08/15 12:07, 3年前 , 6F
如果我四月進來 就只hodl比特 那可能沒錯是3倍
08/15 12:07, 6F
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08/15 12:08, 3年前 , 7F
但是只有本金可能只入了現在亂玩起來的1/10
08/15 12:08, 7F
推
08/15 12:10, 3年前 , 8F
更正 我四月進來比特才1.8倍
08/15 12:10, 8F
推
08/15 12:11, 3年前 , 9F
不過時間成本是值得考量沒錯 盯哪隻漲跌怎樣真的久了一定會
08/15 12:11, 9F
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08/15 12:11, 3年前 , 10F
煩
08/15 12:11, 10F
推
08/15 12:18, 3年前 , 11F
我買了0.005的DOS 跑贏惹XD
08/15 12:18, 11F
推
08/15 12:21, 3年前 , 12F
從312算怎麼不從20000鎂算
08/15 12:21, 12F
噓
08/15 12:57, 3年前 , 13F
永遠都在最低點進場 最高點出場？
08/15 12:57, 13F
推
08/15 12:57, 3年前 , 14F
如果我當初挖到的eth一路囤到現在，大概等值6成的比特幣持
08/15 12:57, 14F
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08/15 12:57, 3年前 , 15F
倉吧。但如果是最近進場的以太粉應該都輕鬆跑贏btc，所以一
08/15 12:57, 15F
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08/15 12:57, 3年前 , 16F
切都是命...
08/15 12:57, 16F
推
08/15 13:51, 3年前 , 17F
任何投資的文章，我覺得有點好笑，講的好像先知一樣，
08/15 13:51, 17F
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08/15 13:51, 3年前 , 18F
那312之前都沒有踏入幣圈？新手看到312更不可能進來吧
08/15 13:51, 18F
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08/15 13:51, 3年前 , 19F
！看看312有多少嘲笑。
08/15 13:51, 19F
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08/15 14:12, 3年前 , 20F
312不是問題 任何時間都可以比 這就只是一個觀點 機會成本
08/15 14:12, 20F
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08/15 14:14, 3年前 , 21F
另外一個重點是重倉 不管什麼幣 漲幅多少 不敢重倉都沒用
08/15 14:14, 21F
推
08/15 14:20, 3年前 , 22F
也就事後才會這樣說，況且如果再過一陣子乙太騎到比特
08/15 14:20, 22F
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08/15 14:20, 3年前 , 23F
頭上，重倉乙太又變成先知了
08/15 14:20, 23F
推
08/15 14:25, 3年前 , 24F
槓桿100X !!! 曬圖!!!
08/15 14:25, 24F
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08/15 14:32, 3年前 , 25F
Defi不要亂玩通常都是穩賺不賠，你買現貨到時候黑天鵝
08/15 14:32, 25F
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08/15 14:32, 3年前 , 26F
暴跌就哭死
08/15 14:32, 26F
推
08/15 14:33, 3年前 , 27F
重倉真的很重要，不然百倍幣只壓本金1% 咦 也很多好嗎xd
08/15 14:33, 27F
推
08/15 14:43, 3年前 , 28F
是說百倍幣真的能抱到百倍的又有多少人呢？
08/15 14:43, 28F
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08/15 14:47, 3年前 , 29F
往左交易都很強阿
08/15 14:47, 29F
推
08/15 14:48, 3年前 , 30F
我自己是埋伏了一隻金流幣freecash，年底要減產20%，今年
08/15 14:48, 30F
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08/15 14:48, 3年前 , 31F
初上線由viabtc領頭開挖，coinex第一時間就支援上幣，預估
08/15 14:48, 31F
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08/15 14:48, 3年前 , 32F
有機會複製bch 25%的市值，算起來會有百倍以上的漲幅
08/15 14:48, 32F
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08/15 14:49, 3年前 , 33F
08/15 14:49, 33F
推
08/15 14:52, 3年前 , 34F
okex當初就是靠當萊特幣的莊家爆拉LTC割韭菜賺到第一桶金，
08/15 14:52, 34F
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08/15 14:52, 3年前 , 35F
coinex看來也打算如法炮製，給大家參考
08/15 14:52, 35F
推
08/15 16:21, 3年前 , 36F
freecash要去哪買
08/15 16:21, 36F
推
08/15 16:55, 3年前 , 37F
原文講半天我直接END，反正看xxx vs BTC 交易對不就好了
08/15 16:55, 37F
推
08/15 18:41, 3年前 , 38F
coinex這間比較大，不過現在掛單的幣不多，看來大家都惜售
08/15 18:41, 38F
推
08/15 18:43, 3年前 , 39F
目前流通大約1600萬顆，上限一億多顆，反正目前很便宜就算
08/15 18:43, 39F
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08/15 18:43, 3年前 , 40F
真的歸零了也沒多少錢
08/15 18:43, 40F
噓
08/15 22:17, 3年前 , 41F
9萬出頭 end
08/15 22:17, 41F
推
08/15 22:34, 3年前 , 42F
過去曾經有過這樣的時刻：比特幣2000多鎂，以太幣500
08/15 22:34, 42F
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08/15 22:34, 3年前 , 43F
多鎂
08/15 22:34, 43F
推
08/15 22:48, 3年前 , 44F
eth成本150u抱上去1200u又抱下來，我該高興嗎...
08/15 22:48, 44F
推
08/15 23:35, 3年前 , 45F
也可能是9萬多USDT啊 如果是的話也不算少了
08/15 23:35, 45F
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08/16 00:01, 3年前 , 46F
btc是散戶韭菜共識最強
08/16 00:01, 46F
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08/16 00:05, 3年前 , 47F
百倍？我btc賺十倍，現在eth大概也估十倍，相乘百倍（
08/16 00:05, 47F
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08/16 00:05, 3年前 , 48F
不要想一支就百倍，但二支乘起來百倍是比較可能
08/16 00:05, 48F
推
08/16 09:20, 3年前 , 49F
會跌再叫我
08/16 09:20, 49F
推
08/16 20:37, 3年前 , 50F
大家DeFi幣什麼時候要清倉啊？記得喊一下
08/16 20:37, 50F
推
08/17 16:55, 3年前 , 51F
我link現在30倍收益了 我的第一個百倍幣看dot/link誰先到
08/17 16:55, 51F
推
08/17 19:31, 3年前 , 52F
樓上成本好低 羨慕
08/17 19:31, 52F
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08/17 19:33, 3年前 , 53F
上一個牛市平均漲幅好像是500倍...
08/17 19:33, 53F
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08/17 22:14, 3年前 , 54F
好強阿 百倍幣 我的百倍幣只能靠BTC了
08/17 22:14, 54F
推
08/18 10:48, 3年前 , 55F
羨慕
08/18 10:48, 55F
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08/18 10:48, 3年前 , 56F
如果本金是100萬 那也3000萬了.......
08/18 10:48, 56F
推
08/18 13:31, 3年前 , 57F
現在買一些dot擺著三年別看 大概率也可以幾十倍的
08/18 13:31, 57F
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08/18 13:31, 3年前 , 58F
我是因為link丟在硬體錢包 不然早賣光了
08/18 13:31, 58F
推
08/31 04:53, 3年前 , 59F
跑幣本位交易就馬上知道自己有沒有跑贏了
08/31 04:53, 59F
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08/31 04:53, 3年前 , 60F
我在這波defi 因為手上有閒置的eth, 就用eth去買defi概念
08/31 04:53, 60F
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08/31 04:54, 3年前 , 61F
幣
08/31 04:54, 61F
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08/31 04:54, 3年前 , 62F
結果結算下來 好像只有band lend這兩個有稍微跑贏eth,其他
08/31 04:54, 62F
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08/31 04:54, 3年前 , 63F
都被eth海放
08/31 04:54, 63F
推
08/31 12:38, 3年前 , 64F
這波買defi系列要輸eth也挺準的
08/31 12:38, 64F
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