[心得] 主購對帳表(郵局/中信/世華/玉山可用)
之前開了一團團員人數頗多
一筆一筆對帳搞得眼很花
記得板上之前有好幾位強者分享對帳表格
但我非會計相關科系,excel公式根本沒學過多少,完全是個門外漢
想自己修改部份表格但是無法搞定
所以
我google了好多vlookup教學,並對照板友 aotsukirin 小鈴大大的表格
弄了一個自以為比較小巧的對帳google試算表(INDEX+MATCH)
測試了兩團,網銀有試過郵局/中信/國泰世華/玉山 都可以用
郵局無摺要請團員填「-」之前的後五碼即可核對
網址:https://goo.gl/SF90l0 可以自行建立副本至雲端硬碟
全團對帳表 編號(選填) ID(必填) 預收金額(必填) 主購備註(選填)
實收金額(會抓取該ID有核對到後五碼的轉入金額)
對帳(計算款項是否正確 或 需補退款金額)
轉帳回條 編號(選填) ID(必填) 後五碼(必填) 轉帳金額(選填) 轉入銀行(選填)
網銀資料&核對 轉入金額(必填) 轉入帳號(必填)
ID(會抓取該轉入帳號的後五碼與回條的哪位團員相符並顯示其ID)
總之,就是白底的欄位填入資料(選擇性貼上,僅填入值)就可以啦
全團對完帳可能會有幾筆後五碼填錯或未填回條之類的
可以用篩選器檢視畫面(檢查入帳款未對應到ID)
看一下未對應ID的網銀帳款資料,是否有團員填錯或未填等等情況
希望有需要或有空閒的主購能幫忙測試一下
看是否哪邊需要再改進
感謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.38.6.230
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